- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年11月30日-令和1年11月29日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期計算期間末 | (2010年11月29日) | 7,579,427,355 | 7,725,356,031 | 10,388 | 10,588 |
| 第12期計算期間末 | (2011年11月29日) | 6,301,704,154 | 6,332,598,623 | 10,199 | 10,249 |
| 第13期計算期間末 | (2012年11月29日) | 4,751,378,496 | 4,774,830,975 | 10,130 | 10,180 |
| 第14期計算期間末 | (2013年11月29日) | 4,620,381,127 | 4,809,755,973 | 12,199 | 12,699 |
| 第15期計算期間末 | (2014年12月 1日) | 3,833,917,003 | 3,849,164,700 | 12,572 | 12,622 |
| 第16期計算期間末 | (2015年11月30日) | 3,840,569,204 | 3,924,250,767 | 13,769 | 14,069 |
| 第17期計算期間末 | (2016年11月29日) | 4,205,651,089 | 4,220,886,891 | 13,802 | 13,852 |
| 第18期計算期間末 | (2017年11月29日) | 4,187,316,417 | 4,215,963,751 | 14,617 | 14,717 |
| 第19期計算期間末 | (2018年11月29日) | 3,841,772,510 | 3,855,187,818 | 14,319 | 14,369 |
| 第20期計算期間末 | (2019年11月29日) | 3,411,871,987 | 3,423,917,453 | 14,162 | 14,212 |
| 2018年12月末日 | 3,722,691,234 | ― | 13,919 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 3,718,928,389 | ― | 14,004 | ― | |
| 2月末日 | 3,729,557,769 | ― | 14,109 | ― | |
| 3月末日 | 3,660,524,729 | ― | 13,980 | ― | |
| 4月末日 | 3,535,657,833 | ― | 13,953 | ― | |
| 5月末日 | 3,490,745,261 | ― | 13,814 | ― | |
| 6月末日 | 3,492,218,536 | ― | 13,887 | ― | |
| 7月末日 | 3,481,169,823 | ― | 13,824 | ― | |
| 8月末日 | 3,435,009,503 | ― | 13,720 | ― | |
| 9月末日 | 3,464,549,611 | ― | 13,982 | ― | |
| 10月末日 | 3,480,173,995 | ― | 14,230 | ― | |
| 11月末日 | 3,411,871,987 | ― | 14,162 | ― | |
| 12月末日 | 3,375,852,247 | ― | 14,188 | ― | |
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