有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/11/30-2024/11/29)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16期計算期間末 | (2015年11月30日) | 3,840,569,204 | 3,924,250,767 | 13,769 | 14,069 |
| 第17期計算期間末 | (2016年11月29日) | 4,205,651,089 | 4,220,886,891 | 13,802 | 13,852 |
| 第18期計算期間末 | (2017年11月29日) | 4,187,316,417 | 4,215,963,751 | 14,617 | 14,717 |
| 第19期計算期間末 | (2018年11月29日) | 3,841,772,510 | 3,855,187,818 | 14,319 | 14,369 |
| 第20期計算期間末 | (2019年11月29日) | 3,411,871,987 | 3,423,917,453 | 14,162 | 14,212 |
| 第21期計算期間末 | (2020年11月30日) | 2,957,255,199 | 2,968,070,736 | 13,671 | 13,721 |
| 第22期計算期間末 | (2021年11月29日) | 2,602,290,781 | 2,611,953,310 | 13,466 | 13,516 |
| 第23期計算期間末 | (2022年11月29日) | 2,409,304,265 | 2,418,265,642 | 13,443 | 13,493 |
| 第24期計算期間末 | (2023年11月29日) | 2,584,654,957 | 2,593,895,017 | 13,986 | 14,036 |
| 第25期計算期間末 | (2024年11月29日) | 2,634,882,908 | 2,653,353,088 | 14,266 | 14,366 |
| 2023年12月末日 | 2,811,281,395 | ― | 14,099 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 2,854,756,043 | ― | 14,495 | ― | |
| 2月末日 | 2,909,166,740 | ― | 14,926 | ― | |
| 3月末日 | 2,954,767,800 | ― | 15,276 | ― | |
| 4月末日 | 2,901,634,146 | ― | 14,976 | ― | |
| 5月末日 | 2,863,815,589 | ― | 14,802 | ― | |
| 6月末日 | 2,869,712,524 | ― | 14,939 | ― | |
| 7月末日 | 2,836,037,326 | ― | 14,954 | ― | |
| 8月末日 | 2,762,143,428 | ― | 14,645 | ― | |
| 9月末日 | 2,763,679,194 | ― | 14,671 | ― | |
| 10月末日 | 2,706,167,801 | ― | 14,589 | ― | |
| 11月末日 | 2,634,882,908 | ― | 14,266 | ― | |
| 12月末日 | 2,653,193,058 | ― | 14,416 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
