- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年11月30日-平成29年11月29日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期計算期間末 | (平成20年12月 1日) | 9,955,929,326 | 9,976,498,558 | 9,680 | 9,700 |
| 第10期計算期間末 | (平成21年11月30日) | 8,769,993,812 | 8,858,105,491 | 9,953 | 10,053 |
| 第11期計算期間末 | (平成22年11月29日) | 7,579,427,355 | 7,725,356,031 | 10,388 | 10,588 |
| 第12期計算期間末 | (平成23年11月29日) | 6,301,704,154 | 6,332,598,623 | 10,199 | 10,249 |
| 第13期計算期間末 | (平成24年11月29日) | 4,751,378,496 | 4,774,830,975 | 10,130 | 10,180 |
| 第14期計算期間末 | (平成25年11月29日) | 4,620,381,127 | 4,809,755,973 | 12,199 | 12,699 |
| 第15期計算期間末 | (平成26年12月 1日) | 3,833,917,003 | 3,849,164,700 | 12,572 | 12,622 |
| 第16期計算期間末 | (平成27年11月30日) | 3,840,569,204 | 3,924,250,767 | 13,769 | 14,069 |
| 第17期計算期間末 | (平成28年11月29日) | 4,205,651,089 | 4,220,886,891 | 13,802 | 13,852 |
| 第18期計算期間末 | (平成29年11月29日) | 4,187,316,417 | 4,215,963,751 | 14,617 | 14,717 |
| 平成28年12月末日 | 4,017,378,328 | ― | 14,020 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 4,121,444,870 | ― | 13,917 | ― | |
| 2月末日 | 4,185,631,130 | ― | 13,819 | ― | |
| 3月末日 | 4,266,035,307 | ― | 13,887 | ― | |
| 4月末日 | 4,275,054,885 | ― | 13,931 | ― | |
| 5月末日 | 4,323,629,822 | ― | 14,192 | ― | |
| 6月末日 | 4,364,493,380 | ― | 14,285 | ― | |
| 7月末日 | 4,302,047,037 | ― | 14,226 | ― | |
| 8月末日 | 4,194,646,965 | ― | 14,153 | ― | |
| 9月末日 | 4,204,883,235 | ― | 14,366 | ― | |
| 10月末日 | 4,244,597,980 | ― | 14,630 | ― | |
| 11月末日 | 4,218,058,695 | ― | 14,666 | ― | |
| 12月末日 | 4,196,653,669 | ― | 14,725 | ― | |
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