有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月1日-平成28年11月29日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期計算期間末 | (平成19年11月29日) | 13,779,239,937 | 13,898,919,765 | 11,513 | 11,613 |
| 第9期計算期間末 | (平成20年12月 1日) | 9,955,929,326 | 9,976,498,558 | 9,680 | 9,700 |
| 第10期計算期間末 | (平成21年11月30日) | 8,769,993,812 | 8,858,105,491 | 9,953 | 10,053 |
| 第11期計算期間末 | (平成22年11月29日) | 7,579,427,355 | 7,725,356,031 | 10,388 | 10,588 |
| 第12期計算期間末 | (平成23年11月29日) | 6,301,704,154 | 6,332,598,623 | 10,199 | 10,249 |
| 第13期計算期間末 | (平成24年11月29日) | 4,751,378,496 | 4,774,830,975 | 10,130 | 10,180 |
| 第14期計算期間末 | (平成25年11月29日) | 4,620,381,127 | 4,809,755,973 | 12,199 | 12,699 |
| 第15期計算期間末 | (平成26年12月 1日) | 3,833,917,003 | 3,849,164,700 | 12,572 | 12,622 |
| 第16期計算期間末 | (平成27年11月30日) | 3,840,569,204 | 3,924,250,767 | 13,769 | 14,069 |
| 第17期計算期間末 | (平成28年11月29日) | 4,205,651,089 | 4,220,886,891 | 13,802 | 13,852 |
| 平成27年12月末日 | 3,900,938,052 | ― | 13,806 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 4,267,750,815 | ― | 13,559 | ― | |
| 2月末日 | 4,275,191,184 | ― | 13,187 | ― | |
| 3月末日 | 4,363,370,114 | ― | 13,324 | ― | |
| 4月末日 | 4,356,848,218 | ― | 13,308 | ― | |
| 5月末日 | 4,452,516,190 | ― | 13,588 | ― | |
| 6月末日 | 4,393,117,976 | ― | 13,397 | ― | |
| 7月末日 | 4,362,848,124 | ― | 13,553 | ― | |
| 8月末日 | 4,231,178,688 | ― | 13,267 | ― | |
| 9月末日 | 4,296,006,536 | ― | 13,548 | ― | |
| 10月末日 | 4,291,927,305 | ― | 13,805 | ― | |
| 11月末日 | 4,229,397,470 | ― | 13,856 | ― | |
| 12月末日 | 4,017,378,328 | ― | 14,020 | ― | |
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