有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年11月30日-令和2年11月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 社債券 | テルモ ユーロ円CB 2021/12/06 | 100,000,000 | 215.80 | 215,800,000 | 225.50 | 225,500,000 | 0.000 | 2021/12/6 | 7.69 |
| 日本 | 社債券 | 三菱ケミカルHD ユーロ円CB 2024/03/29 | 190,000,000 | 98.78 | 187,682,000 | 100.01 | 190,024,700 | 0.000 | 2024/3/29 | 6.48 |
| 日本 | 社債券 | ANAホールディングス ユーロ円CB 2024/09/19 | 150,000,000 | 94.83 | 142,249,500 | 95.22 | 142,843,500 | 0.000 | 2024/9/19 | 4.87 |
| 日本 | 社債券 | 帝人 ユーロ円CB 2021/12/10 | 120,000,000 | 105.85 | 127,029,600 | 110.36 | 132,433,200 | 0.000 | 2021/12/10 | 4.52 |
| 日本 | 社債券 | ローム ユーロ円CB 2024/12/05 | 120,000,000 | 105.69 | 126,835,200 | 109.24 | 131,098,800 | 0.000 | 2024/12/5 | 4.47 |
| 日本 | 社債券 | SCREEN HD ユーロ円CB 2025/06/11 | 120,000,000 | 101.60 | 121,927,200 | 103.62 | 124,344,000 | 0.000 | 2025/6/11 | 4.24 |
| 日本 | 社債券 | 日本製粉 ユーロ円CB 2025/06/20 | 120,000,000 | 102.25 | 122,707,200 | 102.09 | 122,517,600 | 0.000 | 2025/6/20 | 4.18 |
| 日本 | 社債券 | 東邦ホールディングス ユーロ円CB 2023/06/23 | 120,000,000 | 98.89 | 118,676,400 | 98.86 | 118,634,400 | 0.000 | 2023/6/23 | 4.05 |
| 日本 | 社債券 | 名古屋鉄道 ユーロ円CB 2023/10/03 | 80,000,000 | 149.02 | 119,217,600 | 141.41 | 113,135,200 | 0.000 | 2023/10/3 | 3.86 |
| 日本 | 社債券 | 関西ペイント ユーロ円CB 2022/6/17 | 100,000,000 | 112.52 | 112,522,000 | 112.44 | 112,446,000 | 0.000 | 2022/6/17 | 3.83 |
| 日本 | 社債券 | メディパルHD ユーロ円CB 2022/10/07 | 100,000,000 | 104.50 | 104,509,000 | 104.04 | 104,049,000 | 0.000 | 2022/10/7 | 3.55 |
| 日本 | 社債券 | 日本空港ビルデング ユーロ円CB 2022/03/04 | 100,000,000 | 101.33 | 101,331,000 | 101.98 | 101,983,000 | 0.000 | 2022/3/4 | 3.48 |
| 日本 | 社債券 | 住友金属鉱山 ユーロ円CB 2023/03/15 | 100,000,000 | 99.83 | 99,834,000 | 101.57 | 101,573,000 | 0.000 | 2023/3/15 | 3.46 |
| 日本 | 社債券 | 昭和産業第10回転換社債型新株予約権付社債 | 100,000,000 | 109.00 | 109,000,000 | 101.05 | 101,050,000 | 0.000 | 2021/6/14 | 3.45 |
| 日本 | 社債券 | 東レ ユーロ円CB 2021/08/31 | 100,000,000 | 99.82 | 99,821,000 | 100.54 | 100,540,000 | 0.000 | 2021/8/31 | 3.43 |
| 日本 | 社債券 | 九州電力 ユーロ円CB 2022/03/31 | 100,000,000 | 99.67 | 99,675,000 | 99.82 | 99,825,000 | 0.000 | 2022/3/31 | 3.40 |
| 日本 | 社債券 | サッポロホールディングス ユーロ円CB 2021/04/27 | 100,000,000 | 99.58 | 99,581,000 | 99.81 | 99,818,000 | 0.000 | 2021/4/27 | 3.40 |
| 日本 | 社債券 | 髙島屋 ユーロ円CB 2028/12/06 | 100,000,000 | 97.47 | 97,470,000 | 98.08 | 98,081,000 | 0.000 | 2028/12/6 | 3.34 |
| 日本 | 社債券 | コスモエネルギーHD ユーロ円CB 2022/12/05 | 100,000,000 | 96.50 | 96,504,000 | 97.05 | 97,056,000 | 0.000 | 2022/12/5 | 3.31 |
| 日本 | 社債券 | パーク24 ユーロ円CB 2025/10/29 | 100,000,000 | 94.02 | 94,021,000 | 94.64 | 94,641,000 | 0.000 | 2025/10/29 | 3.23 |
| 日本 | 社債券 | リゾートトラスト ユーロ円CB 2021/12/01 | 80,000,000 | 98.10 | 78,483,200 | 98.87 | 79,098,400 | 0.000 | 2021/12/1 | 2.70 |
| 日本 | 社債券 | エイチ・アイ・エス ユーロ円CB 2024/11/15 | 100,000,000 | 74.84 | 74,842,000 | 76.77 | 76,779,000 | 0.000 | 2024/11/15 | 2.62 |
| 日本 | 社債券 | スズキ ユーロ円CB 2023/03/31 | 50,000,000 | 139.30 | 69,650,500 | 122.35 | 61,178,000 | 0.000 | 2023/3/31 | 2.09 |
| 日本 | 社債券 | 京阪ホールディングス ユーロ円CB 2021/03/30 | 60,000,000 | 100.94 | 60,565,800 | 100.37 | 60,222,000 | 0.000 | 2021/3/30 | 2.05 |
| 日本 | 社債券 | 大阪ソーダ第6回転換社債型新株予約権付社債 | 50,000,000 | 101.00 | 50,500,000 | 101.00 | 50,500,000 | 0.000 | 2022/9/16 | 1.72 |
| 日本 | 社債券 | ソディック第1回転換社債型新株予約権付社債 | 50,000,000 | 99.15 | 49,575,000 | 99.15 | 49,575,000 | 0.000 | 2021/4/16 | 1.69 |
| 日本 | 社債券 | 江崎グリコ ユーロ円CB 2024/01/30 | 30,000,000 | 99.86 | 29,958,600 | 100.21 | 30,064,800 | 0.000 | 2024/1/30 | 1.03 |
| 日本 | 社債券 | センコーグループHD ユーロ円CB 2022/03/28 | 20,000,000 | 111.10 | 22,221,200 | 113.35 | 22,670,200 | 0.000 | 2022/3/28 | 0.77 |
| 日本 | 社債券 | 共立メンテナンス第4回転換社債型新株予約権付社債 | 20,000,000 | 99.10 | 19,820,000 | 98.75 | 19,750,000 | 0.000 | 2021/3/31 | 0.67 |
| 日本 | 社債券 | 長野銀行第1回転換社債型新株予約権付社債 | 10,000,000 | 99.15 | 9,915,000 | 99.35 | 9,935,000 | 0.000 | 2021/4/30 | 0.34 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 97.91 |
| 合計 | 97.91 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
