有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月30日-平成26年12月1日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 社債券 | 積水ハウス ユーロ円CB 2016/07/05 | 230,000,000 | 161.34 | 371,099,250 | 159.07 | 365,862,150 | 0.000 | 2016/7/5 | 9.71 |
| 日本 | 社債券 | ヤマダ電機 ユーロ円CB 2015/03/31 | 360,000,000 | 99.83 | 359,420,400 | 99.75 | 359,128,800 | 0.000 | 2015/3/31 | 9.53 |
| 日本 | 社債券 | 日本電産 ユーロ円CB 2015/09/18 | 235,000,000 | 149.78 | 351,992,000 | 147.97 | 347,742,425 | 0.000 | 2015/9/18 | 9.23 |
| 日本 | 社債券 | ヤマトHD ユーロ円CB 2016/03/07 | 260,000,000 | 140.17 | 364,461,500 | 130.30 | 338,785,200 | 0.000 | 2016/3/7 | 8.99 |
| 日本 | 社債券 | 共立メンテナンス第3回転換社債型新株予約権付社債 | 200,000,000 | 116.00 | 232,000,000 | 128.60 | 257,200,000 | 0.000 | 2018/12/28 | 6.83 |
| 日本 | 社債券 | 東プレ第2回転換社債型新株予約権付社債 | 200,000,000 | 102.12 | 204,250,000 | 101.85 | 203,700,000 | 0.000 | 2019/9/30 | 5.41 |
| 日本 | 社債券 | ダイソー第5回転換社債型新株予約権付社債 | 200,000,000 | 100.55 | 201,100,000 | 101.35 | 202,700,000 | 0.000 | 2019/7/22 | 5.38 |
| 日本 | 社債券 | 凸版印刷 ユーロ円CB 2019/12/19 | 150,000,000 | 101.69 | 152,545,500 | 101.27 | 151,917,000 | 0.000 | 2019/12/19 | 4.03 |
| 日本 | 社債券 | 住友林業 ユーロ円CB 2018/08/24 | 150,000,000 | 101.54 | 152,322,750 | 101.21 | 151,818,000 | 0.000 | 2018/8/24 | 4.03 |
| 日本 | 社債券 | 名古屋鉄道 ユーロ円CB 2023/10/03 | 100,000,000 | 124.89 | 124,895,500 | 122.13 | 122,132,000 | 0.000 | 2023/10/3 | 3.24 |
| 日本 | 社債券 | 太平洋工業第3回転換社債型新株予約権付社債 | 100,000,000 | 107.75 | 107,750,000 | 110.00 | 110,000,000 | 0.000 | 2019/3/19 | 2.92 |
| 日本 | 社債券 | みちのく銀行第1回転換社債型新株予約権付社債 | 100,000,000 | 110.60 | 110,600,000 | 110.00 | 110,000,000 | 0.000 | 2019/1/31 | 2.92 |
| 日本 | 社債券 | センコー ユーロ円CB 2018/10/15 | 100,000,000 | 106.39 | 106,397,000 | 109.92 | 109,924,500 | 0.000 | 2018/10/15 | 2.92 |
| 日本 | 社債券 | 高島屋 ユーロ円CB 2020/12/11 | 100,000,000 | 106.75 | 106,750,000 | 105.53 | 105,535,500 | 0.000 | 2020/12/11 | 2.80 |
| 日本 | 社債券 | 第三銀行第1回転換社債型新株予約権付社債 | 100,000,000 | 101.50 | 101,500,000 | 103.85 | 103,850,000 | 0.000 | 2019/4/30 | 2.76 |
| 日本 | 社債券 | 丸全昭和運輸第5回転換社債型新株予約権付社債 | 100,000,000 | 103.40 | 103,400,000 | 103.70 | 103,700,000 | 0.000 | 2019/3/29 | 2.75 |
| 日本 | 社債券 | 凸版印刷 ユーロ円CB 2016/12/19 | 100,000,000 | 101.16 | 101,162,000 | 101.16 | 101,166,500 | 0.000 | 2016/12/19 | 2.69 |
| 日本 | 社債券 | 横浜冷凍第4回転換社債型新株予約権付社債 | 90,000,000 | 103.70 | 93,330,000 | 101.90 | 91,710,000 | 0.000 | 2018/7/17 | 2.43 |
| 日本 | 社債券 | 愛媛銀行第1回転換社債型新株予約権付社債 | 80,000,000 | 108.00 | 86,400,000 | 108.00 | 86,400,000 | 0.150 | 2021/3/31 | 2.29 |
| 日本 | 社債券 | セイノーHD ユーロ円CB 2018/10/01 | 50,000,000 | 106.55 | 53,276,750 | 108.38 | 54,190,500 | 0.000 | 2018/10/1 | 1.44 |
| 日本 | 社債券 | 朝日印刷第2回転換社債型新株予約権付社債 | 30,000,000 | 102.00 | 30,600,000 | 101.50 | 30,450,000 | 0.100 | 2018/7/24 | 0.81 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 93.10 |
| 合計 | 93.10 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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