有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月1日-平成28年11月29日)

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【提出】: 2017/02/28 9:53
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
日本	社債券	テルモユーロ円CB 2021/12/06	150,000,000	121.41	182,117,000	124.66	186,990,000	0.000	2021/12/6	4.65
日本	社債券	塩野義製薬ユーロ円CB 2019/12/17	130,000,000	139.03	180,750,700	140.48	182,629,850	0.000	2019/12/17	4.55
日本	社債券	帝人ユーロ円CB 2021/12/10	140,000,000	121.24	169,740,500	129.51	181,317,500	0.000	2021/12/10	4.51
日本	社債券	ソニー第6回転換社債型新株予約権付社債	160,000,000	105.55	168,880,000	106.00	169,600,000	0.000	2022/9/30	4.22
日本	社債券	九電工第2回転換社債型新株予約権付社債	100,000,000	178.00	178,000,000	169.00	169,000,000	0.000	2019/3/15	4.21
日本	社債券	パラマウントベッドHD ユーロ円CB 2018/07/26	140,000,000	113.01	158,220,500	119.07	166,700,100	0.000	2018/7/26	4.15
日本	社債券	太平洋工業第3回転換社債型新株予約権付社債	100,000,000	152.00	152,000,000	163.00	163,000,000	0.000	2019/3/19	4.06
日本	社債券	名古屋鉄道ユーロ円CB 2023/10/03	110,000,000	144.34	158,777,250	146.23	160,856,300	0.000	2023/10/3	4.00
日本	社債券	凸版印刷ユーロ円CB 2019/12/19	140,000,000	111.55	156,172,000	114.10	159,753,300	0.000	2019/12/19	3.98
日本	社債券	高島屋ユーロ円CB 2020/12/11	150,000,000	105.47	158,212,500	105.25	157,875,000	0.000	2020/12/11	3.93
日本	社債券	東プレ第2回転換社債型新株予約権付社債	100,000,000	135.00	135,000,000	150.50	150,500,000	0.000	2019/9/30	3.75
日本	社債券	LIXILグループユーロ円CB 2022/03/04	130,000,000	103.77	134,904,900	104.90	136,372,600	0.000	2022/3/4	3.39
日本	社債券	住友林業ユーロ円CB 2018/08/24	130,000,000	104.86	136,327,500	104.68	136,096,350	0.000	2018/8/24	3.39
日本	社債券	セイノーHD ユーロ円CB 2018/10/01	120,000,000	106.82	128,185,000	107.30	128,762,400	0.000	2018/10/1	3.21
日本	社債券	愛媛銀行第1回転換社債型新株予約権付社債	100,000,000	117.00	117,000,000	116.65	116,650,000	0.150	2021/3/31	2.90
日本	社債券	シークス第1回転換社債型新株予約権付社債	100,000,000	107.00	107,000,000	112.40	112,400,000	0.000	2020/6/30	2.80
日本	社債券	スターゼン第1回転換社債型新株予約権付社債	100,000,000	110.15	110,150,000	111.05	111,050,000	0.000	2020/3/31	2.76
日本	社債券	横浜冷凍第4回転換社債型新株予約権付社債	100,000,000	109.00	109,000,000	110.00	110,000,000	0.000	2018/7/17	2.74
日本	社債券	大阪ソーダ第5回転換社債型新株予約権付社債	100,000,000	108.10	108,100,000	108.80	108,800,000	0.000	2019/7/22	2.71
日本	社債券	みちのく銀行第1回転換社債型新株予約権付社債	100,000,000	106.00	106,000,000	106.00	106,000,000	0.000	2019/1/31	2.64
日本	社債券	大王製紙ユーロ円CB 2020/09/17	100,000,000	104.31	104,318,500	102.67	102,674,500	0.000	2020/9/17	2.56
日本	社債券	日本空港ビルデングユーロ円CB 2022/03/04	100,000,000	101.84	101,847,000	101.70	101,708,500	0.000	2022/3/4	2.53
日本	社債券	第三銀行第1回転換社債型新株予約権付社債	100,000,000	99.90	99,900,000	99.80	99,800,000	0.000	2019/4/30	2.48
日本	社債券	丸全昭和運輸第5回転換社債型新株予約権付社債	70,000,000	110.35	77,250,000	113.50	79,450,000	0.000	2019/3/29	1.98
日本	社債券	清水建設ユーロ円CB 2020/10/16	60,000,000	108.72	65,234,100	109.40	65,641,200	0.000	2020/10/16	1.63
日本	社債券	京阪ホールディングスユーロ円CB 2021/03/30	60,000,000	104.00	62,401,600	104.25	62,551,500	0.000	2021/3/30	1.56
日本	社債券	関西ペイントユーロ円CB 2022/6/17	60,000,000	102.83	61,703,300	103.11	61,866,600	0.000	2022/6/17	1.54
日本	社債券	トランスコスモスユーロ円CB 2020/12/22	60,000,000	101.69	61,014,900	101.19	60,715,500	0.000	2020/12/22	1.51
日本	社債券	DCMホールディングス第1回転換社債型新株予約権付社債	50,000,000	115.20	57,600,000	118.50	59,250,000	0.000	2020/12/21	1.47
日本	社債券	ソディック第1回転換社債型新株予約権付社債	50,000,000	107.50	53,750,000	110.10	55,050,000	0.000	2021/4/16	1.37

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	97.80
合計	97.80

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

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開示資料

決算