有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/11/30-2024/11/29)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 社債券 | 東急 ユーロ円CB 2028/09/29 | 190,000,000 | 102.55 | 194,862,100 | 101.93 | 193,672,700 | 0.000 | 2028/9/29 | 7.30 |
| 日本 | 社債券 | イビデン ユーロ円CB 2031/03/14 | 190,000,000 | 98.14 | 186,471,700 | 98.89 | 187,892,900 | 0.000 | 2031/3/14 | 7.08 |
| 日本 | 社債券 | セーレン ユーロ円CB 2025/12/29 | 110,000,000 | 149.14 | 164,058,400 | 150.83 | 165,922,900 | 0.000 | 2025/12/29 | 6.25 |
| 日本 | 社債券 | 太陽誘電 ユーロ円CB 2030/10/18 | 170,000,000 | 96.04 | 163,268,000 | 96.95 | 164,826,900 | 0.000 | 2030/10/18 | 6.21 |
| 日本 | 社債券 | 東邦ホールディングス ユーロ円CB 2028/06/16 | 100,000,000 | 152.94 | 152,949,000 | 152.97 | 152,976,000 | 0.000 | 2028/6/16 | 5.77 |
| 日本 | 社債券 | エディオン ユーロ円CB 2025/06/19 | 90,000,000 | 166.27 | 149,646,600 | 164.14 | 147,732,300 | 0.000 | 2025/6/19 | 5.57 |
| 日本 | 社債券 | 山善 ユーロ円CB 2026/04/30 | 120,000,000 | 112.67 | 135,208,800 | 119.71 | 143,662,800 | 0.000 | 2026/4/30 | 5.41 |
| 日本 | 社債券 | ダイフク ユーロ円CB 2030/09/13 | 120,000,000 | 115.98 | 139,184,400 | 119.40 | 143,284,800 | 0.000 | 2030/9/13 | 5.40 |
| 日本 | 社債券 | ニプロ ユーロ円CB 2026/09/25 | 120,000,000 | 106.38 | 127,666,800 | 110.38 | 132,462,000 | 0.000 | 2026/9/25 | 4.99 |
| 日本 | 社債券 | 日本製粉 ユーロ円CB 2025/06/20 | 120,000,000 | 105.21 | 126,260,400 | 106.34 | 127,615,200 | 0.000 | 2025/6/20 | 4.81 |
| 日本 | 社債券 | 髙島屋 ユーロ円CB 2028/12/06 | 100,000,000 | 122.20 | 122,208,000 | 126.26 | 126,264,000 | 0.000 | 2028/12/6 | 4.76 |
| 日本 | 社債券 | 大和ハウス工業 ユーロ円CB 2029/03/30 | 110,000,000 | 102.42 | 112,671,900 | 104.17 | 114,596,900 | 0.000 | 2029/3/30 | 4.32 |
| 日本 | 社債券 | ANAホールディングス ユーロ円CB 2031/12/10 | 100,000,000 | 109.61 | 109,613,000 | 109.33 | 109,337,000 | 0.000 | 2031/12/10 | 4.12 |
| 日本 | 社債券 | 関西ペイント ユーロ円CB 2031/03/07 | 100,000,000 | 102.03 | 102,035,000 | 104.58 | 104,582,000 | 0.000 | 2031/3/7 | 3.94 |
| 日本 | 社債券 | JFEホールディングス ユーロ円CB 2028/09/28 | 100,000,000 | 97.92 | 97,929,000 | 98.55 | 98,554,000 | 0.000 | 2028/9/28 | 3.71 |
| 日本 | 社債券 | パーク24 ユーロ円CB 2025/10/29 | 100,000,000 | 94.08 | 94,088,000 | 94.62 | 94,623,000 | 0.000 | 2025/10/29 | 3.57 |
| 日本 | 社債券 | NTN ユーロ円CB 2025/12/19 | 90,000,000 | 99.72 | 89,754,300 | 100.19 | 90,177,300 | 0.000 | 2025/12/19 | 3.40 |
| 日本 | 社債券 | アイカ工業 ユーロ円CB 2027/04/22 | 80,000,000 | 106.69 | 85,357,600 | 107.20 | 85,764,000 | 0.000 | 2027/4/22 | 3.23 |
| 日本 | 社債券 | 神戸製鋼所 ユーロ円CB 2030/12/13 | 80,000,000 | 100.18 | 80,145,600 | 100.73 | 80,585,600 | 0.000 | 2030/12/13 | 3.04 |
| 日本 | 社債券 | セイノーホールディングス ユーロ円CB 2026/03/31 | 60,000,000 | 123.03 | 73,818,000 | 119.50 | 71,703,000 | 0.000 | 2026/3/31 | 2.70 |
| 日本 | 社債券 | オーエスジー ユーロ円CB 2030/12/20 | 20,000,000 | 104.25 | 20,851,800 | 106.80 | 21,361,400 | 0.000 | 2030/12/20 | 0.81 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 96.40 |
| 合計 | 96.40 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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