有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年11月30日-令和1年11月29日)

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【提出】: 2020/02/28 9:05
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
日本	社債券	テルモユーロ円CB 2021/12/06	120,000,000	200.13	240,157,800	202.78	243,343,200	0.000	2021/12/6	7.21
日本	社債券	ソニー第6回転換社債型新株予約権付社債	140,000,000	142.96	200,150,000	150.00	210,000,000	0.000	2022/9/30	6.22
日本	社債券	ANAホールディングスユーロ円CB 2024/09/19	150,000,000	99.87	149,817,750	99.57	149,356,500	0.000	2024/9/19	4.42
日本	社債券	三菱ケミカルHD ユーロ円CB 2024/03/29	140,000,000	102.96	144,146,000	102.54	143,561,600	0.000	2024/3/29	4.25
日本	社債券	名古屋鉄道ユーロ円CB 2023/10/03	80,000,000	180.87	144,703,600	175.95	140,761,600	0.000	2023/10/3	4.17
日本	社債券	帝人ユーロ円CB 2021/12/10	120,000,000	114.28	137,147,400	113.37	136,049,400	0.000	2021/12/10	4.03
日本	社債券	SCREEN HD ユーロ円CB 2025/06/11	120,000,000	106.02	127,224,600	105.93	127,126,200	0.000	2025/6/11	3.77
日本	社債券	日本製粉ユーロ円CB 2025/06/20	120,000,000	101.83	122,203,800	101.85	122,229,000	0.000	2025/6/20	3.62
日本	社債券	東邦ホールディングスユーロ円CB 2023/06/23	120,000,000	101.91	122,295,000	101.52	121,835,400	0.000	2023/6/23	3.61
日本	社債券	メディパルHD ユーロ円CB 2022/10/07	100,000,000	113.05	113,058,000	114.63	114,636,500	0.000	2022/10/7	3.40
日本	社債券	昭和産業第10回転換社債型新株予約権付社債	100,000,000	106.55	106,550,000	106.55	106,550,000	0.000	2021/6/14	3.16
日本	社債券	日本空港ビルデングユーロ円CB 2022/03/04	100,000,000	102.80	102,803,000	104.19	104,196,500	0.000	2022/3/4	3.09
日本	社債券	コスモエネルギーHD ユーロ円CB 2022/12/05	100,000,000	101.78	101,782,500	104.18	104,187,000	0.000	2022/12/5	3.09
日本	社債券	エイチ・アイ・エスユーロ円CB 2024/11/15	100,000,000	100.18	100,185,500	100.64	100,647,500	0.000	2024/11/15	2.98
日本	社債券	髙島屋ユーロ円CB 2028/12/06	100,000,000	100.04	100,040,000	99.84	99,847,500	0.000	2028/12/6	2.96
日本	社債券	住友金属鉱山ユーロ円CB 2023/03/15	100,000,000	99.49	99,497,000	99.56	99,567,500	0.000	2023/3/15	2.95
日本	社債券	サッポロホールディングスユーロ円CB 2021/04/27	100,000,000	99.51	99,516,000	99.49	99,491,000	0.000	2021/4/27	2.95
日本	社債券	九州電力ユーロ円CB 2022/03/31	100,000,000	99.27	99,274,500	99.16	99,164,500	0.000	2022/3/31	2.94
日本	社債券	SBIHD ユーロ円CB 2022/09/14	60,000,000	141.88	85,131,000	144.24	86,547,300	0.000	2022/9/14	2.56
日本	社債券	関西ペイントユーロ円CB 2022/6/17	80,000,000	107.15	85,724,800	106.55	85,245,600	0.000	2022/6/17	2.53
日本	社債券	ニプロユーロ円CB 2021/01/29	80,000,000	103.60	82,880,800	103.82	83,062,800	0.000	2021/1/29	2.46
日本	社債券	京阪ホールディングスユーロ円CB 2021/03/30	60,000,000	109.95	65,970,300	109.00	65,405,700	0.000	2021/3/30	1.94
日本	社債券	東レユーロ円CB 2021/08/31	60,000,000	105.97	63,582,600	108.04	64,824,000	0.000	2021/8/31	1.92
日本	社債券	トランスコスモスユーロ円CB 2020/12/22	60,000,000	99.93	59,961,900	100.24	60,144,900	0.000	2020/12/22	1.78
日本	社債券	スズキユーロ円CB 2023/03/31	50,000,000	121.71	60,857,750	114.86	57,431,750	0.000	2023/3/31	1.70
日本	社債券	DCMホールディングス第1回転換社債型新株予約権付社債	50,000,000	110.00	55,000,000	110.00	55,000,000	0.000	2020/12/21	1.63
日本	社債券	ソディック第1回転換社債型新株予約権付社債	50,000,000	108.00	54,000,000	107.60	53,800,000	0.000	2021/4/16	1.59
日本	社債券	大阪ソーダ第6回転換社債型新株予約権付社債	50,000,000	102.60	51,300,000	104.25	52,125,000	0.000	2022/9/16	1.54
日本	社債券	パーク24 ユーロ円CB 2025/10/29	50,000,000	102.46	51,233,000	102.32	51,162,500	0.000	2025/10/29	1.52
日本	社債券	東北電力ユーロ円CB 2020/12/03	50,000,000	99.44	49,722,000	99.48	49,742,250	0.000	2020/12/3	1.47

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	97.89
合計	97.89

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

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開示資料

決算