- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年12月1日-令和3年11月29日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 社債券 | 三菱ケミカルHD ユーロ円CB 2024/03/29 | 190,000,000 | 103.95 | 197,505,000 | 102.32 | 194,411,800 | 0.000 | 2024/3/29 | 7.48 |
| 日本 | 社債券 | ニチコン ユーロ円CB 2024/12/23 | 150,000,000 | 102.32 | 153,484,500 | 103.94 | 155,920,500 | 0.000 | 2024/12/23 | 6.00 |
| 日本 | 社債券 | ANAホールディングス ユーロ円CB 2024/09/19 | 150,000,000 | 97.87 | 146,815,500 | 97.31 | 145,966,500 | 0.000 | 2024/9/19 | 5.62 |
| 日本 | 社債券 | 前田工繊 ユーロ円CB 2024/04/18 | 120,000,000 | 113.40 | 136,081,200 | 121.02 | 145,232,400 | 0.000 | 2024/4/18 | 5.59 |
| 日本 | 社債券 | SCREEN HD ユーロ円CB 2025/06/11 | 120,000,000 | 116.79 | 140,150,400 | 120.00 | 144,003,600 | 0.000 | 2025/6/11 | 5.54 |
| 日本 | 社債券 | ローム ユーロ円CB 2024/12/05 | 120,000,000 | 109.24 | 131,088,000 | 108.61 | 130,338,000 | 0.000 | 2024/12/5 | 5.01 |
| 日本 | 社債券 | エディオン ユーロ円CB 2025/06/19 | 120,000,000 | 104.45 | 125,340,000 | 106.22 | 127,467,600 | 0.000 | 2025/6/19 | 4.90 |
| 日本 | 社債券 | 日本製粉 ユーロ円CB 2025/06/20 | 120,000,000 | 101.05 | 121,269,600 | 101.42 | 121,708,800 | 0.000 | 2025/6/20 | 4.68 |
| 日本 | 社債券 | 東邦ホールディングス ユーロ円CB 2023/06/23 | 120,000,000 | 99.46 | 119,358,000 | 99.44 | 119,330,400 | 0.000 | 2023/6/23 | 4.59 |
| 日本 | 社債券 | メディパルHD ユーロ円CB 2022/10/07 | 100,000,000 | 101.51 | 101,515,000 | 103.35 | 103,354,000 | 0.000 | 2022/10/7 | 3.98 |
| 日本 | 社債券 | 関西ペイント ユーロ円CB 2022/6/17 | 100,000,000 | 101.07 | 101,076,000 | 100.34 | 100,342,000 | 0.000 | 2022/6/17 | 3.86 |
| 日本 | 社債券 | 髙島屋 ユーロ円CB 2028/12/06 | 100,000,000 | 99.91 | 99,918,000 | 100.21 | 100,219,000 | 0.000 | 2028/12/6 | 3.86 |
| 日本 | 社債券 | 日本空港ビルデング ユーロ円CB 2022/03/04 | 100,000,000 | 100.05 | 100,050,000 | 100.16 | 100,163,000 | 0.000 | 2022/3/4 | 3.85 |
| 日本 | 社債券 | コスモエネルギーHD ユーロ円CB 2022/12/05 | 100,000,000 | 99.90 | 99,909,000 | 100.01 | 100,013,000 | 0.000 | 2022/12/5 | 3.85 |
| 日本 | 社債券 | 住友金属鉱山 ユーロ円CB 2023/03/15 | 100,000,000 | 99.98 | 99,981,000 | 99.94 | 99,949,000 | 0.000 | 2023/3/15 | 3.85 |
| 日本 | 社債券 | 九州電力 ユーロ円CB 2022/03/31 | 100,000,000 | 99.80 | 99,801,000 | 99.80 | 99,804,000 | 0.000 | 2022/3/31 | 3.84 |
| 日本 | 社債券 | 江崎グリコ ユーロ円CB 2024/01/30 | 100,000,000 | 99.35 | 99,352,000 | 99.29 | 99,292,000 | 0.000 | 2024/1/30 | 3.82 |
| 日本 | 社債券 | パーク24 ユーロ円CB 2025/10/29 | 100,000,000 | 94.87 | 94,873,000 | 94.44 | 94,441,000 | 0.000 | 2025/10/29 | 3.63 |
| 日本 | 社債券 | 名古屋鉄道 ユーロ円CB 2023/10/03 | 80,000,000 | 95.78 | 76,628,000 | 99.48 | 79,590,400 | 0.000 | 2023/10/3 | 3.06 |
| 日本 | 社債券 | スズキ ユーロ円CB 2023/03/31 | 50,000,000 | 122.86 | 61,431,000 | 113.27 | 56,639,000 | 0.000 | 2023/3/31 | 2.18 |
| 日本 | 社債券 | メニコン ユーロ円CB 2025/01/29 | 50,000,000 | 115.85 | 57,927,500 | 109.96 | 54,980,500 | 0.000 | 2025/1/29 | 2.12 |
| 日本 | 社債券 | 大豊建設第3回転換社債型新株予約権付社債 | 40,000,000 | 123.00 | 49,200,000 | 130.00 | 52,000,000 | 0.000 | 2025/8/26 | 2.00 |
| 日本 | 社債券 | 大阪ソーダ第6回転換社債型新株予約権付社債 | 50,000,000 | 99.90 | 49,950,000 | 101.00 | 50,500,000 | 0.000 | 2022/9/16 | 1.94 |
| 日本 | 社債券 | ホシデン ユーロ円CB 2024/09/20 | 40,000,000 | 99.88 | 39,954,000 | 99.99 | 39,997,200 | 0.000 | 2024/9/20 | 1.54 |
| 日本 | 社債券 | センコーグループHD ユーロ円CB 2022/03/28 | 20,000,000 | 104.66 | 20,932,200 | 103.06 | 20,613,000 | 0.000 | 2022/3/28 | 0.79 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 97.58 |
| 合計 | 97.58 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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