有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年11月30日-平成30年11月29日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2019/02/28 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
日本	社債券	テルモユーロ円CB 2021/12/06	120,000,000	171.14	205,368,000	163.00	195,610,800	0.000	2021/12/6	5.25
日本	社債券	ソニー第6回転換社債型新株予約権付社債	160,000,000	129.00	206,400,000	122.25	195,600,000	0.000	2022/9/30	5.25
日本	社債券	ミライトHD ユーロ円CB 2021/12/30	120,000,000	124.30	149,170,800	123.65	148,387,200	0.000	2021/12/30	3.99
日本	社債券	帝人ユーロ円CB 2021/12/10	120,000,000	113.17	135,810,000	107.62	129,151,800	0.000	2021/12/10	3.47
日本	社債券	東邦ホールディングスユーロ円CB 2023/06/23	120,000,000	106.72	128,068,200	103.05	123,664,200	0.000	2023/6/23	3.32
日本	社債券	日本製粉ユーロ円CB 2025/06/20	120,000,000	102.36	122,841,000	101.41	121,695,600	0.000	2025/6/20	3.27
日本	社債券	名古屋鉄道ユーロ円CB 2023/10/03	80,000,000	146.88	117,511,200	151.56	121,252,400	0.000	2023/10/3	3.26
日本	社債券	SCREEN HD ユーロ円CB 2025/06/11	120,000,000	98.45	118,146,000	96.60	115,926,000	0.000	2025/6/11	3.11
日本	社債券	メディパルHD ユーロ円CB 2022/10/07	100,000,000	120.18	120,189,000	114.47	114,473,500	0.000	2022/10/7	3.08
日本	社債券	九州電力ユーロ円CB 2022/03/31	100,000,000	106.35	106,359,000	106.84	106,840,500	0.000	2022/3/31	2.87
日本	社債券	エイチ・アイ・エスユーロ円CB 2024/11/15	100,000,000	103.78	103,783,000	105.08	105,088,500	0.000	2024/11/15	2.82
日本	社債券	昭和産業第10回転換社債型新株予約権付社債	100,000,000	104.20	104,200,000	104.00	104,000,000	0.000	2021/6/14	2.79
日本	社債券	シークス第1回転換社債型新株予約権付社債	100,000,000	104.00	104,000,000	102.75	102,750,000	0.000	2020/6/30	2.76
日本	社債券	三菱ケミカルHD ユーロ円CB 2024/03/29	100,000,000	105.04	105,048,000	101.82	101,824,500	0.000	2024/3/29	2.74
日本	社債券	ANAホールディングスユーロ円CB 2024/09/19	100,000,000	102.55	102,554,000	101.53	101,535,000	0.000	2024/9/19	2.73
日本	社債券	大王製紙ユーロ円CB 2020/09/17	100,000,000	101.89	101,894,500	100.73	100,732,000	0.000	2020/9/17	2.71
日本	社債券	髙島屋ユーロ円CB 2028/12/06	100,000,000	103.00	103,000,000	100.03	100,035,000	0.000	2028/12/6	2.69
日本	社債券	日本空港ビルデングユーロ円CB 2022/03/04	100,000,000	100.51	100,511,500	99.69	99,693,500	0.000	2022/3/4	2.68
日本	社債券	サッポロホールディングスユーロ円CB 2021/04/27	100,000,000	99.23	99,238,000	98.95	98,953,000	0.000	2021/4/27	2.66
日本	社債券	住友金属鉱山ユーロ円CB 2023/03/15	100,000,000	98.85	98,857,000	98.40	98,407,000	0.000	2023/3/15	2.64
日本	社債券	コスモエネルギーHD ユーロ円CB 2022/12/05	100,000,000	102.65	102,650,000	98.22	98,228,000	0.000	2022/12/5	2.64
日本	社債券	ニプロユーロ円CB 2021/01/29	80,000,000	114.17	91,336,400	107.34	85,876,400	0.000	2021/1/29	2.31
日本	社債券	DCMホールディングス第1回転換社債型新株予約権付社債	70,000,000	117.00	81,900,000	119.90	83,930,000	0.000	2020/12/21	2.25
日本	社債券	関西ペイントユーロ円CB 2022/6/17	80,000,000	101.30	81,047,200	101.17	80,939,200	0.000	2022/6/17	2.17
日本	社債券	清水建設ユーロ円CB 2020/10/16	80,000,000	101.72	81,383,200	100.75	80,601,600	0.000	2020/10/16	2.17
日本	社債券	スズキユーロ円CB 2023/03/31	50,000,000	134.83	67,419,250	136.86	68,430,500	0.000	2023/3/31	1.84
日本	社債券	SBIHD ユーロ円CB 2022/09/14	50,000,000	155.19	77,598,250	135.76	67,881,750	0.000	2022/9/14	1.82
日本	社債券	東レユーロ円CB 2021/08/31	60,000,000	117.24	70,347,300	108.41	65,046,600	0.000	2021/8/31	1.75
日本	社債券	京阪ホールディングスユーロ円CB 2021/03/30	60,000,000	106.34	63,808,200	104.72	62,837,700	0.000	2021/3/30	1.69
日本	社債券	トランスコスモスユーロ円CB 2020/12/22	60,000,000	99.77	59,864,700	98.49	59,097,600	0.000	2020/12/22	1.59

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	95.15
合計	95.15

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年11月30日-平成30年11月29日)

開示資料

決算