有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年11月30日-平成30年11月29日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 社債券 | テルモ ユーロ円CB 2021/12/06 | 120,000,000 | 171.14 | 205,368,000 | 163.00 | 195,610,800 | 0.000 | 2021/12/6 | 5.25 |
| 日本 | 社債券 | ソニー第6回転換社債型新株予約権付社債 | 160,000,000 | 129.00 | 206,400,000 | 122.25 | 195,600,000 | 0.000 | 2022/9/30 | 5.25 |
| 日本 | 社債券 | ミライトHD ユーロ円CB 2021/12/30 | 120,000,000 | 124.30 | 149,170,800 | 123.65 | 148,387,200 | 0.000 | 2021/12/30 | 3.99 |
| 日本 | 社債券 | 帝人 ユーロ円CB 2021/12/10 | 120,000,000 | 113.17 | 135,810,000 | 107.62 | 129,151,800 | 0.000 | 2021/12/10 | 3.47 |
| 日本 | 社債券 | 東邦ホールディングス ユーロ円CB 2023/06/23 | 120,000,000 | 106.72 | 128,068,200 | 103.05 | 123,664,200 | 0.000 | 2023/6/23 | 3.32 |
| 日本 | 社債券 | 日本製粉 ユーロ円CB 2025/06/20 | 120,000,000 | 102.36 | 122,841,000 | 101.41 | 121,695,600 | 0.000 | 2025/6/20 | 3.27 |
| 日本 | 社債券 | 名古屋鉄道 ユーロ円CB 2023/10/03 | 80,000,000 | 146.88 | 117,511,200 | 151.56 | 121,252,400 | 0.000 | 2023/10/3 | 3.26 |
| 日本 | 社債券 | SCREEN HD ユーロ円CB 2025/06/11 | 120,000,000 | 98.45 | 118,146,000 | 96.60 | 115,926,000 | 0.000 | 2025/6/11 | 3.11 |
| 日本 | 社債券 | メディパルHD ユーロ円CB 2022/10/07 | 100,000,000 | 120.18 | 120,189,000 | 114.47 | 114,473,500 | 0.000 | 2022/10/7 | 3.08 |
| 日本 | 社債券 | 九州電力 ユーロ円CB 2022/03/31 | 100,000,000 | 106.35 | 106,359,000 | 106.84 | 106,840,500 | 0.000 | 2022/3/31 | 2.87 |
| 日本 | 社債券 | エイチ・アイ・エス ユーロ円CB 2024/11/15 | 100,000,000 | 103.78 | 103,783,000 | 105.08 | 105,088,500 | 0.000 | 2024/11/15 | 2.82 |
| 日本 | 社債券 | 昭和産業第10回転換社債型新株予約権付社債 | 100,000,000 | 104.20 | 104,200,000 | 104.00 | 104,000,000 | 0.000 | 2021/6/14 | 2.79 |
| 日本 | 社債券 | シークス第1回転換社債型新株予約権付社債 | 100,000,000 | 104.00 | 104,000,000 | 102.75 | 102,750,000 | 0.000 | 2020/6/30 | 2.76 |
| 日本 | 社債券 | 三菱ケミカルHD ユーロ円CB 2024/03/29 | 100,000,000 | 105.04 | 105,048,000 | 101.82 | 101,824,500 | 0.000 | 2024/3/29 | 2.74 |
| 日本 | 社債券 | ANAホールディングス ユーロ円CB 2024/09/19 | 100,000,000 | 102.55 | 102,554,000 | 101.53 | 101,535,000 | 0.000 | 2024/9/19 | 2.73 |
| 日本 | 社債券 | 大王製紙 ユーロ円CB 2020/09/17 | 100,000,000 | 101.89 | 101,894,500 | 100.73 | 100,732,000 | 0.000 | 2020/9/17 | 2.71 |
| 日本 | 社債券 | 髙島屋 ユーロ円CB 2028/12/06 | 100,000,000 | 103.00 | 103,000,000 | 100.03 | 100,035,000 | 0.000 | 2028/12/6 | 2.69 |
| 日本 | 社債券 | 日本空港ビルデング ユーロ円CB 2022/03/04 | 100,000,000 | 100.51 | 100,511,500 | 99.69 | 99,693,500 | 0.000 | 2022/3/4 | 2.68 |
| 日本 | 社債券 | サッポロホールディングス ユーロ円CB 2021/04/27 | 100,000,000 | 99.23 | 99,238,000 | 98.95 | 98,953,000 | 0.000 | 2021/4/27 | 2.66 |
| 日本 | 社債券 | 住友金属鉱山 ユーロ円CB 2023/03/15 | 100,000,000 | 98.85 | 98,857,000 | 98.40 | 98,407,000 | 0.000 | 2023/3/15 | 2.64 |
| 日本 | 社債券 | コスモエネルギーHD ユーロ円CB 2022/12/05 | 100,000,000 | 102.65 | 102,650,000 | 98.22 | 98,228,000 | 0.000 | 2022/12/5 | 2.64 |
| 日本 | 社債券 | ニプロ ユーロ円CB 2021/01/29 | 80,000,000 | 114.17 | 91,336,400 | 107.34 | 85,876,400 | 0.000 | 2021/1/29 | 2.31 |
| 日本 | 社債券 | DCMホールディングス第1回転換社債型新株予約権付社債 | 70,000,000 | 117.00 | 81,900,000 | 119.90 | 83,930,000 | 0.000 | 2020/12/21 | 2.25 |
| 日本 | 社債券 | 関西ペイント ユーロ円CB 2022/6/17 | 80,000,000 | 101.30 | 81,047,200 | 101.17 | 80,939,200 | 0.000 | 2022/6/17 | 2.17 |
| 日本 | 社債券 | 清水建設 ユーロ円CB 2020/10/16 | 80,000,000 | 101.72 | 81,383,200 | 100.75 | 80,601,600 | 0.000 | 2020/10/16 | 2.17 |
| 日本 | 社債券 | スズキ ユーロ円CB 2023/03/31 | 50,000,000 | 134.83 | 67,419,250 | 136.86 | 68,430,500 | 0.000 | 2023/3/31 | 1.84 |
| 日本 | 社債券 | SBIHD ユーロ円CB 2022/09/14 | 50,000,000 | 155.19 | 77,598,250 | 135.76 | 67,881,750 | 0.000 | 2022/9/14 | 1.82 |
| 日本 | 社債券 | 東レ ユーロ円CB 2021/08/31 | 60,000,000 | 117.24 | 70,347,300 | 108.41 | 65,046,600 | 0.000 | 2021/8/31 | 1.75 |
| 日本 | 社債券 | 京阪ホールディングス ユーロ円CB 2021/03/30 | 60,000,000 | 106.34 | 63,808,200 | 104.72 | 62,837,700 | 0.000 | 2021/3/30 | 1.69 |
| 日本 | 社債券 | トランスコスモス ユーロ円CB 2020/12/22 | 60,000,000 | 99.77 | 59,864,700 | 98.49 | 59,097,600 | 0.000 | 2020/12/22 | 1.59 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 95.15 |
| 合計 | 95.15 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
