有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年11月30日-平成29年11月29日)

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【提出】: 2018/02/28 9:35
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
日本	社債券	テルモユーロ円CB 2021/12/06	150,000,000	139.71	209,577,000	140.37	210,562,500	0.000	2021/12/6	5.02
日本	社債券	ソニー第6回転換社債型新株予約権付社債	160,000,000	126.75	202,800,000	122.95	196,720,000	0.000	2022/9/30	4.69
日本	社債券	塩野義製薬ユーロ円CB 2019/12/17	130,000,000	148.79	193,435,450	147.28	191,467,250	0.000	2019/12/17	4.56
日本	社債券	帝人ユーロ円CB 2021/12/10	140,000,000	125.43	175,607,600	129.60	181,452,600	0.000	2021/12/10	4.32
日本	社債券	高島屋ユーロ円CB 2020/12/11	150,000,000	105.64	158,474,250	108.51	162,766,500	0.000	2020/12/11	3.88
日本	社債券	名古屋鉄道ユーロ円CB 2023/10/03	110,000,000	136.39	150,031,200	147.01	161,714,300	0.000	2023/10/3	3.85
日本	社債券	凸版印刷ユーロ円CB 2019/12/19	140,000,000	107.97	151,161,500	107.09	149,936,500	0.000	2019/12/19	3.57
日本	社債券	LIXILグループユーロ円CB 2022/03/04	130,000,000	105.78	137,514,650	107.00	139,101,950	0.000	2022/3/4	3.31
日本	社債券	大阪ソーダ第5回転換社債型新株予約権付社債	100,000,000	129.00	129,000,000	127.00	127,000,000	0.000	2019/7/22	3.03
日本	社債券	スターゼン第1回転換社債型新株予約権付社債	100,000,000	120.00	120,000,000	123.40	123,400,000	0.000	2020/3/31	2.94
日本	社債券	シークス第1回転換社債型新株予約権付社債	100,000,000	122.00	122,000,000	120.00	120,000,000	0.000	2020/6/30	2.86
日本	社債券	三菱ケミカルHD ユーロ円CB 2024/03/29	100,000,000	115.42	115,420,000	114.75	114,751,000	0.000	2024/3/29	2.73
日本	社債券	メディパルHD ユーロ円CB 2022/10/07	100,000,000	111.17	111,177,000	111.90	111,901,000	0.000	2022/10/7	2.67
日本	社債券	ANAホールディングスユーロ円CB 2024/09/19	100,000,000	106.40	106,405,500	108.53	108,538,000	0.000	2024/9/19	2.59
日本	社債券	エイチ・アイ・エスユーロ円CB 2024/11/15	100,000,000	110.19	110,191,000	108.48	108,480,500	0.000	2024/11/15	2.58
日本	社債券	昭和産業第10回転換社債型新株予約権付社債	100,000,000	105.20	105,200,000	108.30	108,300,000	0.000	2021/6/14	2.58
日本	社債券	大王製紙ユーロ円CB 2020/09/17	100,000,000	108.54	108,548,000	108.19	108,192,000	0.000	2020/9/17	2.58
日本	社債券	九州電力ユーロ円CB 2022/03/31	100,000,000	105.64	105,644,500	102.18	102,182,500	0.000	2022/3/31	2.43
日本	社債券	ミライトHD ユーロ円CB 2021/12/30	80,000,000	117.67	94,136,400	127.57	102,056,000	0.000	2021/12/30	2.43
日本	社債券	日本空港ビルデングユーロ円CB 2022/03/04	100,000,000	100.80	100,806,500	100.82	100,826,000	0.000	2022/3/4	2.40
日本	社債券	みちのく銀行第1回転換社債型新株予約権付社債	100,000,000	101.00	101,000,000	100.00	100,000,000	0.000	2019/1/31	2.38
日本	社債券	第三銀行第1回転換社債型新株予約権付社債	100,000,000	102.00	102,000,000	98.60	98,600,000	0.000	2019/4/30	2.35
日本	社債券	ニプロユーロ円CB 2021/01/29	80,000,000	119.35	95,487,200	120.99	96,794,000	0.000	2021/1/29	2.31
日本	社債券	関西ペイントユーロ円CB 2022/6/17	80,000,000	110.54	88,433,600	110.90	88,723,200	0.000	2022/6/17	2.11
日本	社債券	清水建設ユーロ円CB 2020/10/16	80,000,000	112.82	90,260,000	109.89	87,914,000	0.000	2020/10/16	2.09
日本	社債券	DCMホールディングス第1回転換社債型新株予約権付社債	70,000,000	110.55	77,385,000	117.00	81,900,000	0.000	2020/12/21	1.95
日本	社債券	スズキユーロ円CB 2023/03/31	50,000,000	149.66	74,834,000	159.38	79,692,750	0.000	2023/3/31	1.90
日本	社債券	東レユーロ円CB 2021/08/31	60,000,000	132.49	79,495,200	132.31	79,386,300	0.000	2021/8/31	1.89
日本	社債券	SBIHD ユーロ円CB 2022/09/14	50,000,000	120.28	60,144,750	141.86	70,933,000	0.000	2022/9/14	1.69
日本	社債券	ソディック第1回転換社債型新株予約権付社債	50,000,000	152.00	76,000,000	137.00	68,500,000	0.000	2021/4/16	1.63

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	97.89
合計	97.89

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

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開示資料

決算