- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 社債券 | テルモ ユーロ円CB 2021/12/06 | 190,000,000 | 121.32 | 230,508,500 | 119.12 | 226,343,200 | 0.000 | 2021/12/6 | 5.80 |
| 日本 | 社債券 | パラマウントベッドHD ユーロ円CB 2018/07/26 | 190,000,000 | 112.53 | 213,810,750 | 115.10 | 218,692,850 | 0.000 | 2018/7/26 | 5.61 |
| 日本 | 社債券 | 住友林業 ユーロ円CB 2018/08/24 | 200,000,000 | 108.45 | 216,907,000 | 107.76 | 215,520,000 | 0.000 | 2018/8/24 | 5.52 |
| 日本 | 社債券 | 名古屋鉄道 ユーロ円CB 2023/10/03 | 150,000,000 | 131.42 | 197,133,750 | 133.14 | 199,710,750 | 0.000 | 2023/10/3 | 5.12 |
| 日本 | 社債券 | 塩野義製薬 ユーロ円CB 2019/12/17 | 140,000,000 | 141.28 | 197,794,000 | 141.35 | 197,897,000 | 0.000 | 2019/12/17 | 5.07 |
| 日本 | 社債券 | センコー ユーロ円CB 2018/10/15 | 140,000,000 | 127.14 | 178,002,500 | 131.20 | 183,682,100 | 0.000 | 2018/10/15 | 4.71 |
| 日本 | 社債券 | 帝人 ユーロ円CB 2021/12/10 | 150,000,000 | 124.86 | 187,302,750 | 120.43 | 180,654,000 | 0.000 | 2021/12/10 | 4.63 |
| 日本 | 社債券 | 凸版印刷 ユーロ円CB 2019/12/19 | 150,000,000 | 114.14 | 171,216,000 | 116.46 | 174,692,250 | 0.000 | 2019/12/19 | 4.48 |
| 日本 | 社債券 | 高島屋 ユーロ円CB 2020/12/11 | 150,000,000 | 113.11 | 169,672,500 | 111.71 | 167,575,500 | 0.000 | 2020/12/11 | 4.30 |
| 日本 | 社債券 | セイノーHD ユーロ円CB 2018/10/01 | 150,000,000 | 109.32 | 163,992,750 | 109.91 | 164,874,000 | 0.000 | 2018/10/1 | 4.23 |
| 日本 | 社債券 | 日本空港ビルデング ユーロ円CB 2022/03/04 | 150,000,000 | 113.24 | 169,860,750 | 109.03 | 163,545,000 | 0.000 | 2022/3/4 | 4.19 |
| 日本 | 社債券 | 太平洋工業第3回転換社債型新株予約権付社債 | 100,000,000 | 144.10 | 144,100,000 | 155.00 | 155,000,000 | 0.000 | 2019/3/19 | 3.97 |
| 日本 | 社債券 | 東プレ第2回転換社債型新株予約権付社債 | 100,000,000 | 140.00 | 140,000,000 | 142.00 | 142,000,000 | 0.000 | 2019/9/30 | 3.64 |
| 日本 | 社債券 | 九電工第2回転換社債型新株予約権付社債 | 100,000,000 | 127.00 | 127,000,000 | 127.50 | 127,500,000 | 0.000 | 2019/3/15 | 3.27 |
| 日本 | 社債券 | 荏原製作所第6回転換社債型新株予約権付社債 | 100,000,000 | 125.00 | 125,000,000 | 125.00 | 125,000,000 | 0.000 | 2018/3/19 | 3.20 |
| 日本 | 社債券 | 横浜冷凍第4回転換社債型新株予約権付社債 | 100,000,000 | 108.50 | 108,500,000 | 115.00 | 115,000,000 | 0.000 | 2018/7/17 | 2.95 |
| 日本 | 社債券 | 大阪ソーダ第5回転換社債型新株予約権付社債 | 100,000,000 | 104.75 | 104,750,000 | 110.00 | 110,000,000 | 0.000 | 2019/7/22 | 2.82 |
| 日本 | 社債券 | 愛媛銀行第1回転換社債型新株予約権付社債 | 100,000,000 | 110.00 | 110,000,000 | 107.75 | 107,750,000 | 0.150 | 2021/3/31 | 2.76 |
| 日本 | 社債券 | みちのく銀行第1回転換社債型新株予約権付社債 | 100,000,000 | 100.50 | 100,500,000 | 102.50 | 102,500,000 | 0.000 | 2019/1/31 | 2.63 |
| 日本 | 社債券 | ソニー第6回転換社債型新株予約権付社債 | 100,000,000 | 104.25 | 104,250,000 | 102.35 | 102,350,000 | 0.000 | 2022/9/30 | 2.62 |
| 日本 | 社債券 | スターゼン第1回転換社債型新株予約権付社債 | 100,000,000 | 103.80 | 103,800,000 | 102.00 | 102,000,000 | 0.000 | 2020/3/31 | 2.61 |
| 日本 | 社債券 | 第三銀行第1回転換社債型新株予約権付社債 | 100,000,000 | 100.55 | 100,550,000 | 100.25 | 100,250,000 | 0.000 | 2019/4/30 | 2.57 |
| 日本 | 社債券 | シークス第1回転換社債型新株予約権付社債 | 50,000,000 | 109.00 | 54,500,000 | 108.45 | 54,225,000 | 0.000 | 2020/6/30 | 1.39 |
| 日本 | 社債券 | 丸全昭和運輸第5回転換社債型新株予約権付社債 | 50,000,000 | 108.05 | 54,025,000 | 107.60 | 53,800,000 | 0.000 | 2019/3/29 | 1.38 |
| 日本 | 社債券 | 北海道瓦斯第3回転換社債型新株予約権付社債 | 50,000,000 | 105.75 | 52,875,000 | 106.50 | 53,250,000 | 0.150 | 2017/9/25 | 1.37 |
| 日本 | 社債券 | 長野銀行第1回転換社債型新株予約権付社債 | 50,000,000 | 110.00 | 55,000,000 | 106.00 | 53,000,000 | 0.000 | 2021/4/30 | 1.36 |
| 日本 | 社債券 | LIXILグループ ユーロ円CB 2022/03/04 | 50,000,000 | 104.32 | 52,164,750 | 101.98 | 50,991,000 | 0.000 | 2022/3/4 | 1.31 |
| 日本 | 社債券 | 朝日印刷第2回転換社債型新株予約権付社債 | 50,000,000 | 100.80 | 50,400,000 | 100.50 | 50,250,000 | 0.100 | 2018/7/24 | 1.29 |
| 日本 | 社債券 | 大王製紙 ユーロ円CB 2020/09/17 | 50,000,000 | 100.82 | 50,411,250 | 98.13 | 49,068,500 | 0.000 | 2020/9/17 | 1.26 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 96.06 |
| 合計 | 96.06 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
