- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/11/30-2023/11/29)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 社債券 | SCREEN HD ユーロ円CB 2025/06/11 | 100,000,000 | 179.51 | 179,510,000 | 200.38 | 200,382,000 | 0.000 | 2025/6/11 | 7.13 |
| 日本 | 社債券 | エディオン ユーロ円CB 2025/06/19 | 120,000,000 | 134.60 | 161,524,800 | 141.81 | 170,181,600 | 0.000 | 2025/6/19 | 6.05 |
| 日本 | 社債券 | ニチコン ユーロ円CB 2024/12/23 | 150,000,000 | 102.21 | 153,315,000 | 100.40 | 150,600,000 | 0.000 | 2024/12/23 | 5.36 |
| 日本 | 社債券 | セーレン ユーロ円CB 2025/12/29 | 110,000,000 | 127.24 | 139,968,400 | 133.37 | 146,710,300 | 0.000 | 2025/12/29 | 5.22 |
| 日本 | 社債券 | 山善 ユーロ円CB 2026/04/30 | 120,000,000 | 109.36 | 131,239,200 | 108.78 | 130,540,800 | 0.000 | 2026/4/30 | 4.64 |
| 日本 | 社債券 | ダイフク ユーロ円CB 2030/09/13 | 120,000,000 | 107.49 | 128,995,800 | 108.62 | 130,351,200 | 0.000 | 2030/9/13 | 4.64 |
| 日本 | 社債券 | 日本製粉 ユーロ円CB 2025/06/20 | 120,000,000 | 109.25 | 131,108,400 | 108.58 | 130,305,600 | 0.000 | 2025/6/20 | 4.64 |
| 日本 | 社債券 | 東急 ユーロ円CB 2028/09/29 | 120,000,000 | 103.13 | 123,764,100 | 102.30 | 122,763,600 | 0.000 | 2028/9/29 | 4.37 |
| 日本 | 社債券 | ローム ユーロ円CB 2024/12/05 | 120,000,000 | 102.61 | 123,136,800 | 102.07 | 122,491,200 | 0.000 | 2024/12/5 | 4.36 |
| 日本 | 社債券 | ニプロ ユーロ円CB 2026/09/25 | 120,000,000 | 101.66 | 122,001,600 | 101.26 | 121,521,600 | 0.000 | 2026/9/25 | 4.32 |
| 日本 | 社債券 | 東邦ホールディングス ユーロ円CB 2028/06/16 | 100,000,000 | 121.29 | 121,296,300 | 120.50 | 120,506,000 | 0.000 | 2028/6/16 | 4.29 |
| 日本 | 社債券 | 日本製鉄 ユーロ円CB 2026/10/05 | 90,000,000 | 138.97 | 125,073,900 | 133.42 | 120,083,400 | 0.000 | 2026/10/5 | 4.27 |
| 日本 | 社債券 | ANAホールディングス ユーロ円CB 2031/12/10 | 100,000,000 | 113.71 | 113,713,600 | 113.05 | 113,057,000 | 0.000 | 2031/12/10 | 4.02 |
| 日本 | 社債券 | 髙島屋 ユーロ円CB 2028/12/06 | 100,000,000 | 110.57 | 110,574,000 | 107.31 | 107,310,000 | 0.000 | 2028/12/6 | 3.82 |
| 日本 | 社債券 | JFEホールディングス ユーロ円CB 2028/09/28 | 100,000,000 | 105.07 | 105,070,200 | 104.70 | 104,708,000 | 0.000 | 2028/9/28 | 3.72 |
| 日本 | 社債券 | ANAホールディングス ユーロ円CB 2024/09/19 | 100,000,000 | 99.64 | 99,644,000 | 99.64 | 99,647,000 | 0.000 | 2024/9/19 | 3.54 |
| 日本 | 社債券 | パーク24 ユーロ円CB 2025/10/29 | 100,000,000 | 94.46 | 94,461,000 | 95.93 | 95,937,000 | 0.000 | 2025/10/29 | 3.41 |
| 日本 | 社債券 | NTN ユーロ円CB 2025/12/19 | 90,000,000 | 103.53 | 93,177,800 | 102.04 | 91,841,400 | 0.000 | 2025/12/19 | 3.27 |
| 日本 | 社債券 | メニコン ユーロ円CB 2025/01/29 | 90,000,000 | 99.91 | 89,925,300 | 100.01 | 90,016,200 | 0.000 | 2025/1/29 | 3.20 |
| 日本 | 社債券 | アイカ工業 ユーロ円CB 2027/04/22 | 80,000,000 | 109.19 | 87,354,400 | 110.29 | 88,236,800 | 0.000 | 2027/4/22 | 3.14 |
| 日本 | 社債券 | DMG森精機 ユーロ円CB 2024/07/16 | 60,000,000 | 110.36 | 66,219,000 | 112.21 | 67,330,800 | 0.000 | 2024/7/16 | 2.40 |
| 日本 | 社債券 | セイノーホールディングス ユーロ円CB 2026/03/31 | 60,000,000 | 111.20 | 66,720,600 | 112.20 | 67,324,800 | 0.000 | 2026/3/31 | 2.39 |
| 日本 | 社債券 | 名古屋鉄道 ユーロ円CB 2024/12/11 | 60,000,000 | 99.87 | 59,924,400 | 99.90 | 59,940,600 | 0.000 | 2024/12/11 | 2.13 |
| 日本 | 社債券 | ホシデン ユーロ円CB 2024/09/20 | 40,000,000 | 101.44 | 40,579,600 | 101.08 | 40,434,800 | 0.000 | 2024/9/20 | 1.44 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 95.76 |
| 合計 | 95.76 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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