有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2021/11/30-2022/11/29)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 社債券 | ニチコン ユーロ円CB 2024/12/23 | 150,000,000 | 105.48 | 158,230,500 | 101.89 | 152,838,000 | 0.000 | 2024/12/23 | 6.46 |
| 日本 | 社債券 | 三菱ケミカルHD ユーロ円CB 2024/03/29 | 150,000,000 | 99.81 | 149,718,000 | 99.69 | 149,547,000 | 0.000 | 2024/3/29 | 6.32 |
| 日本 | 社債券 | エディオン ユーロ円CB 2025/06/19 | 120,000,000 | 114.55 | 137,470,800 | 115.61 | 138,735,600 | 0.000 | 2025/6/19 | 5.86 |
| 日本 | 社債券 | 前田工繊 ユーロ円CB 2024/04/18 | 120,000,000 | 107.54 | 129,057,600 | 105.16 | 126,198,000 | 0.000 | 2024/4/18 | 5.33 |
| 日本 | 社債券 | ローム ユーロ円CB 2024/12/05 | 120,000,000 | 107.97 | 129,568,800 | 104.11 | 124,940,400 | 0.000 | 2024/12/5 | 5.28 |
| 日本 | 社債券 | SCREEN HD ユーロ円CB 2025/06/11 | 120,000,000 | 105.10 | 126,124,800 | 103.84 | 124,617,600 | 0.000 | 2025/6/11 | 5.27 |
| 日本 | 社債券 | 日本製粉 ユーロ円CB 2025/06/20 | 120,000,000 | 100.92 | 121,105,200 | 100.81 | 120,982,800 | 0.000 | 2025/6/20 | 5.11 |
| 日本 | 社債券 | 東邦ホールディングス ユーロ円CB 2023/06/23 | 120,000,000 | 99.78 | 119,739,600 | 99.73 | 119,682,000 | 0.000 | 2023/6/23 | 5.06 |
| 日本 | 社債券 | 髙島屋 ユーロ円CB 2028/12/06 | 100,000,000 | 108.15 | 108,158,000 | 108.48 | 108,482,000 | 0.000 | 2028/12/6 | 4.59 |
| 日本 | 社債券 | 住友金属鉱山 ユーロ円CB 2023/03/15 | 100,000,000 | 100.39 | 100,399,000 | 99.87 | 99,872,000 | 0.000 | 2023/3/15 | 4.22 |
| 日本 | 社債券 | 江崎グリコ ユーロ円CB 2024/01/30 | 100,000,000 | 99.48 | 99,486,000 | 99.53 | 99,536,000 | 0.000 | 2024/1/30 | 4.21 |
| 日本 | 社債券 | ANAホールディングス ユーロ円CB 2024/09/19 | 100,000,000 | 99.05 | 99,055,000 | 98.63 | 98,635,000 | 0.000 | 2024/9/19 | 4.17 |
| 日本 | 社債券 | パーク24 ユーロ円CB 2025/10/29 | 100,000,000 | 92.80 | 92,802,000 | 93.69 | 93,694,000 | 0.000 | 2025/10/29 | 3.96 |
| 日本 | 社債券 | 名古屋鉄道 ユーロ円CB 2023/10/03 | 80,000,000 | 117.18 | 93,744,000 | 113.46 | 90,771,200 | 0.000 | 2023/10/3 | 3.84 |
| 日本 | 社債券 | 山善 ユーロ円CB 2026/04/30 | 80,000,000 | 104.32 | 83,463,200 | 103.68 | 82,950,400 | 0.000 | 2026/4/30 | 3.51 |
| 日本 | 社債券 | ニプロ ユーロ円CB 2026/09/25 | 80,000,000 | 101.42 | 81,141,600 | 100.27 | 80,220,000 | 0.000 | 2026/9/25 | 3.39 |
| 日本 | 社債券 | セーレン ユーロ円CB 2025/12/29 | 60,000,000 | 142.03 | 85,218,000 | 132.96 | 79,779,000 | 0.000 | 2025/12/29 | 3.37 |
| 日本 | 社債券 | 名古屋鉄道 ユーロ円CB 2024/12/11 | 60,000,000 | 102.03 | 61,221,000 | 101.12 | 60,673,800 | 0.000 | 2024/12/11 | 2.56 |
| 日本 | 社債券 | DMG森精機 ユーロ円CB 2024/07/16 | 60,000,000 | 101.84 | 61,107,600 | 101.11 | 60,670,200 | 0.000 | 2024/7/16 | 2.56 |
| 日本 | 社債券 | セイノーホールディングス ユーロ円CB 2026/03/31 | 60,000,000 | 99.15 | 59,492,400 | 98.89 | 59,335,800 | 0.000 | 2026/3/31 | 2.51 |
| 日本 | 社債券 | スズキ ユーロ円CB 2023/03/31 | 50,000,000 | 126.10 | 63,051,000 | 109.98 | 54,991,500 | 0.000 | 2023/3/31 | 2.32 |
| 日本 | 社債券 | メニコン ユーロ円CB 2025/01/29 | 50,000,000 | 106.26 | 53,132,500 | 104.55 | 52,276,000 | 0.000 | 2025/1/29 | 2.21 |
| 日本 | 社債券 | 日本製鉄 ユーロ円CB 2026/10/05 | 40,000,000 | 106.58 | 42,633,600 | 108.48 | 43,392,800 | 0.000 | 2026/10/5 | 1.83 |
| 日本 | 社債券 | ANAホールディングス ユーロ円CB 2031/12/10 | 40,000,000 | 111.75 | 44,700,400 | 108.39 | 43,357,200 | 0.000 | 2031/12/10 | 1.83 |
| 日本 | 社債券 | ホシデン ユーロ円CB 2024/09/20 | 40,000,000 | 102.07 | 40,831,200 | 101.21 | 40,487,200 | 0.000 | 2024/9/20 | 1.71 |
| 日本 | 社債券 | アイカ工業 ユーロ円CB 2027/04/22 | 30,000,000 | 107.05 | 32,117,700 | 105.63 | 31,690,800 | 0.000 | 2027/4/22 | 1.34 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 98.84 |
| 合計 | 98.84 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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