有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年11月21日-平成21年11月20日)
- 【提出】
- 2010年2月19日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年11月21日-平成21年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年11月20日 | 2009年11月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 576,883 | 726,372 |
コール・ローン | 22,602,755 | 24,229,440 |
株式 | 1,355,533,700 | 1,321,395,000 |
未収配当金 | 12,107,500 | 4,533,600 |
未収利息 | 123 | 33 |
流動資産合計 | 1,390,820,961 | 1,350,884,445 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,390,820,961 | 1,350,884,445 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 301,350 | 4,262,378 |
未払受託者報酬 | 938,474 | 627,396 |
未払委託者報酬 | 13,725,129 | 9,175,684 |
その他未払費用 | 586,485 | 392,063 |
流動負債合計 | 15,551,438 | 14,457,521 |
固定負債 | | |
負債合計 | 15,551,438 | 14,457,521 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 7,312,540,000 | 6,138,490,000 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -5,937,270,477 | -4,802,063,076 |
(分配準備積立金) | 80,802,904 | 86,999,242 |
元本等合計 | 1,375,269,523 | 1,336,426,924 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,375,269,523 | 1,336,426,924 |
負債純資産合計 | 1,390,820,961 | 1,350,884,445 |