アムンディ・エスジーe-indexジャパンファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月20日 | 2009年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 576,883 | 726,372 |
| コール・ローン | 22,602,755 | 24,229,440 |
| 株式 | 1,355,533,700 | 1,321,395,000 |
| 未収配当金 | 12,107,500 | 4,533,600 |
| 未収利息 | 123 | 33 |
| 流動資産合計 | 1,390,820,961 | 1,350,884,445 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,390,820,961 | 1,350,884,445 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 301,350 | 4,262,378 |
| 未払受託者報酬 | 938,474 | 627,396 |
| 未払委託者報酬 | 13,725,129 | 9,175,684 |
| その他未払費用 | 586,485 | 392,063 |
| 流動負債合計 | 15,551,438 | 14,457,521 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 15,551,438 | 14,457,521 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,312,540,000 | 6,138,490,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,937,270,477 | -4,802,063,076 |
| （分配準備積立金） | 80,802,904 | 86,999,242 |
| 元本等合計 | 1,375,269,523 | 1,336,426,924 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,375,269,523 | 1,336,426,924 |
| 負債純資産合計 | 1,390,820,961 | 1,350,884,445 |
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