アムンディ・エスジーe-indexジャパンファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月20日 | 2010年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 726,372 | 635,691 |
| コール・ローン | 24,229,440 | 19,546,257 |
| 株式 | 1,321,395,000 | 1,320,130,020 |
| 未収配当金 | 4,533,600 | 5,779,000 |
| 未収利息 | 33 | 26 |
| 流動資産合計 | 1,350,884,445 | 1,346,090,994 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,350,884,445 | 1,346,090,994 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,262,378 | 4,151,250 |
| 未払受託者報酬 | 627,396 | 549,634 |
| 未払委託者報酬 | 9,175,684 | 8,038,327 |
| その他未払費用 | 392,063 | 461,076 |
| 流動負債合計 | 14,457,521 | 13,200,287 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,457,521 | 13,200,287 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,138,490,000 | 5,404,214,248 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,802,063,076 | -4,071,323,541 |
| （分配準備積立金） | 86,999,242 | 94,965,594 |
| 元本等合計 | 1,336,426,924 | 1,332,890,707 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,336,426,924 | 1,332,890,707 |
| 負債純資産合計 | 1,350,884,445 | 1,346,090,994 |
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