アムンディ・エスジーe-indexジャパンファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月22日 | 2011年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 635,691 | 916,450 |
| コール・ローン | 19,546,257 | 12,571,734 |
| 株式 | 1,320,130,020 | 938,752,350 |
| 未収配当金 | 5,779,000 | 5,130,850 |
| 未収利息 | 26 | 17 |
| 流動資産合計 | 1,346,090,994 | 957,371,401 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,346,090,994 | 957,371,401 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,151,250 | 890,000 |
| 未払受託者報酬 | 549,634 | 449,147 |
| 未払委託者報酬 | 8,038,327 | 6,568,666 |
| その他未払費用 | 461,076 | 369,255 |
| 流動負債合計 | 13,200,287 | 8,277,068 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,200,287 | 8,277,068 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,404,214,248 | 4,812,530,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,071,323,541 | -3,863,435,667 |
| （分配準備積立金） | 94,965,594 | 89,228,484 |
| 元本等合計 | 1,332,890,707 | 949,094,333 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,332,890,707 | 949,094,333 |
| 負債純資産合計 | 1,346,090,994 | 957,371,401 |
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