有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成22年11月23日-平成23年11月21日)
- 【提出】
- 2012年2月21日 10:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成22年11月23日-平成23年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年11月22日 | 2011年11月21日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 635,691 | 916,450 |
コール・ローン | 19,546,257 | 12,571,734 |
株式 | 1,320,130,020 | 938,752,350 |
未収配当金 | 5,779,000 | 5,130,850 |
未収利息 | 26 | 17 |
流動資産合計 | 1,346,090,994 | 957,371,401 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,346,090,994 | 957,371,401 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 4,151,250 | 890,000 |
未払受託者報酬 | 549,634 | 449,147 |
未払委託者報酬 | 8,038,327 | 6,568,666 |
その他未払費用 | 461,076 | 369,255 |
流動負債合計 | 13,200,287 | 8,277,068 |
固定負債 | | |
負債合計 | 13,200,287 | 8,277,068 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 5,404,214,248 | 4,812,530,000 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -4,071,323,541 | -3,863,435,667 |
(分配準備積立金) | 94,965,594 | 89,228,484 |
元本等合計 | 1,332,890,707 | 949,094,333 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,332,890,707 | 949,094,333 |
負債純資産合計 | 1,346,090,994 | 957,371,401 |