有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年11月22日-平成24年11月20日)

【提出】
2013年2月20日 10:22
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年11月22日-平成24年11月20日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2011年11月21日2012年11月20日
資産の部
流動資産
金銭信託916,450787,752
コール・ローン12,571,73412,101,693
株式938,752,350789,070,680
未収配当金5,130,8504,523,950
未収利息1716
流動資産合計957,371,401806,484,091
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計957,371,401806,484,091
負債の部
流動負債
未払解約金890,000408,160
未払受託者報酬449,147354,282
未払委託者報酬6,568,6665,181,274
その他未払費用369,255298,498
流動負債合計8,277,0686,242,214
固定負債
負債合計8,277,0686,242,214
純資産の部
元本等
元本4,812,530,0004,221,662,515
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-3,863,435,667-3,421,420,638
(分配準備積立金)89,228,48485,713,349
元本等合計949,094,333800,241,877
評価・換算差額等
純資産合計949,094,333800,241,877
負債純資産合計957,371,401806,484,091