有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年11月22日-平成24年11月20日)
- 【提出】
- 2013年2月20日 10:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年11月22日-平成24年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年11月21日 | 2012年11月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 916,450 | 787,752 |
コール・ローン | 12,571,734 | 12,101,693 |
株式 | 938,752,350 | 789,070,680 |
未収配当金 | 5,130,850 | 4,523,950 |
未収利息 | 17 | 16 |
流動資産合計 | 957,371,401 | 806,484,091 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 957,371,401 | 806,484,091 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 890,000 | 408,160 |
未払受託者報酬 | 449,147 | 354,282 |
未払委託者報酬 | 6,568,666 | 5,181,274 |
その他未払費用 | 369,255 | 298,498 |
流動負債合計 | 8,277,068 | 6,242,214 |
固定負債 | | |
負債合計 | 8,277,068 | 6,242,214 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 4,812,530,000 | 4,221,662,515 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -3,863,435,667 | -3,421,420,638 |
(分配準備積立金) | 89,228,484 | 85,713,349 |
元本等合計 | 949,094,333 | 800,241,877 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 949,094,333 | 800,241,877 |
負債純資産合計 | 957,371,401 | 806,484,091 |