アムンディ・エスジーe-indexジャパンファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月21日 | 2012年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 916,450 | 787,752 |
| コール・ローン | 12,571,734 | 12,101,693 |
| 株式 | 938,752,350 | 789,070,680 |
| 未収配当金 | 5,130,850 | 4,523,950 |
| 未収利息 | 17 | 16 |
| 流動資産合計 | 957,371,401 | 806,484,091 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 957,371,401 | 806,484,091 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 890,000 | 408,160 |
| 未払受託者報酬 | 449,147 | 354,282 |
| 未払委託者報酬 | 6,568,666 | 5,181,274 |
| その他未払費用 | 369,255 | 298,498 |
| 流動負債合計 | 8,277,068 | 6,242,214 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,277,068 | 6,242,214 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,812,530,000 | 4,221,662,515 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,863,435,667 | -3,421,420,638 |
| （分配準備積立金） | 89,228,484 | 85,713,349 |
| 元本等合計 | 949,094,333 | 800,241,877 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 949,094,333 | 800,241,877 |
| 負債純資産合計 | 957,371,401 | 806,484,091 |
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