アムンディ・エスジーe-indexジャパンファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月20日 | 2013年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 787,752 | 843,796 |
| コール・ローン | 12,101,693 | 16,235,759 |
| 株式 | 789,070,680 | 1,220,857,300 |
| 未収配当金 | 4,523,950 | 5,366,550 |
| 未収利息 | 16 | 13 |
| 流動資産合計 | 806,484,091 | 1,243,303,418 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 806,484,091 | 1,243,303,418 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 408,160 | 3,278,630 |
| 未払受託者報酬 | 354,282 | 498,875 |
| 未払委託者報酬 | 5,181,274 | 7,296,020 |
| その他未払費用 | 298,498 | 63,236 |
| 流動負債合計 | 6,242,214 | 11,136,761 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,242,214 | 11,136,761 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,221,662,515 | 3,744,436,574 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,421,420,638 | -2,512,269,917 |
| （分配準備積立金） | 85,713,349 | 92,873,671 |
| 元本等合計 | 800,241,877 | 1,232,166,657 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 800,241,877 | 1,232,166,657 |
| 負債純資産合計 | 806,484,091 | 1,243,303,418 |
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