有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年11月21日-平成25年11月20日)

【提出】
2014年2月20日 9:24
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年11月21日-平成25年11月20日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2012年11月20日2013年11月20日
資産の部
流動資産
金銭信託787,752843,796
コール・ローン12,101,69316,235,759
株式789,070,6801,220,857,300
未収配当金4,523,9505,366,550
未収利息1613
流動資産合計806,484,0911,243,303,418
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計806,484,0911,243,303,418
負債の部
流動負債
未払解約金408,1603,278,630
未払受託者報酬354,282498,875
未払委託者報酬5,181,2747,296,020
その他未払費用298,49863,236
流動負債合計6,242,21411,136,761
固定負債
負債合計6,242,21411,136,761
純資産の部
元本等
元本4,221,662,5153,744,436,574
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-3,421,420,638-2,512,269,917
(分配準備積立金)85,713,34992,873,671
元本等合計800,241,8771,232,166,657
評価・換算差額等
純資産合計800,241,8771,232,166,657
負債純資産合計806,484,0911,243,303,418