有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年11月21日-平成25年11月20日)
- 【提出】
- 2014年2月20日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年11月21日-平成25年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年11月20日 | 2013年11月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 787,752 | 843,796 |
コール・ローン | 12,101,693 | 16,235,759 |
株式 | 789,070,680 | 1,220,857,300 |
未収配当金 | 4,523,950 | 5,366,550 |
未収利息 | 16 | 13 |
流動資産合計 | 806,484,091 | 1,243,303,418 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 806,484,091 | 1,243,303,418 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 408,160 | 3,278,630 |
未払受託者報酬 | 354,282 | 498,875 |
未払委託者報酬 | 5,181,274 | 7,296,020 |
その他未払費用 | 298,498 | 63,236 |
流動負債合計 | 6,242,214 | 11,136,761 |
固定負債 | | |
負債合計 | 6,242,214 | 11,136,761 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 4,221,662,515 | 3,744,436,574 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -3,421,420,638 | -2,512,269,917 |
(分配準備積立金) | 85,713,349 | 92,873,671 |
元本等合計 | 800,241,877 | 1,232,166,657 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 800,241,877 | 1,232,166,657 |
負債純資産合計 | 806,484,091 | 1,243,303,418 |