アムンディ・エスジーe-indexジャパンファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月20日 | 2014年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 843,796 | 86,995 |
| コール・ローン | 16,235,759 | 12,116,249 |
| 株式 | 1,220,857,300 | 1,303,704,450 |
| 未収配当金 | 5,366,550 | 5,614,900 |
| 未収利息 | 13 | 3 |
| 流動資産計 | 1,243,303,418 | 1,321,522,597 |
| 資産の部合計 | 1,243,303,418 | 1,321,522,597 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,278,630 | 79,660 |
| 未払受託者報酬 | 498,875 | 525,742 |
| 未払委託者報酬 | 7,296,020 | 7,688,856 |
| その他未払費用 | 63,236 | 422,121 |
| 流動負債計 | 11,136,761 | 8,716,379 |
| 負債の部合計 | 11,136,761 | 8,716,379 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,744,436,574 | 3,292,896,722 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,512,269,917 | -1,980,090,504 |
| （分配準備積立金） | 92,873,671 | 98,067,653 |
| 元本等合計 | 1,232,166,657 | 1,312,806,218 |
| 純資産の部合計 | 1,232,166,657 | 1,312,806,218 |
| 負債・純資産合計 | 1,243,303,418 | 1,321,522,597 |
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