有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月21日-平成26年11月20日)
- 【提出】
- 2015年2月20日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月21日-平成26年11月20日)
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年11月20日 | 2014年11月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 843,796 | 86,995 |
コール・ローン | 16,235,759 | 12,116,249 |
株式 | 1,220,857,300 | 1,303,704,450 |
未収配当金 | 5,366,550 | 5,614,900 |
未収利息 | 13 | 3 |
流動資産計 | 1,243,303,418 | 1,321,522,597 |
資産の部合計 | 1,243,303,418 | 1,321,522,597 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 3,278,630 | 79,660 |
未払受託者報酬 | 498,875 | 525,742 |
未払委託者報酬 | 7,296,020 | 7,688,856 |
その他未払費用 | 63,236 | 422,121 |
流動負債計 | 11,136,761 | 8,716,379 |
負債の部合計 | 11,136,761 | 8,716,379 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 3,744,436,574 | 3,292,896,722 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -2,512,269,917 | -1,980,090,504 |
(分配準備積立金) | 92,873,671 | 98,067,653 |
元本等合計 | 1,232,166,657 | 1,312,806,218 |
純資産の部合計 | 1,232,166,657 | 1,312,806,218 |
負債・純資産合計 | 1,243,303,418 | 1,321,522,597 |