剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第28期自 平成25年 6月 6日至 平成25年12月 5日	第29期自 平成25年12月 6日至 平成26年 6月 5日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	45,588,868	2,115,265
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△9,218,628,959	△7,612,455,025
剰余金増加額又は欠損金減少額	729,262,828	486,113,105
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	729,262,828	486,113,105
剰余金減少額又は欠損金増加額	53,937,801	163,745,344
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	53,937,801	163,745,344
分配金	34,885,208	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△7,612,455,025	△7,306,171,047

2014/09/05 10:08

#2 注記表（連結）

2014/09/05 10:08

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	10,000,000	8,900,000
繰越利益剰余金	1,559,003	2,889,165
利益剰余金合計	11,919,497	12,149,658

2014/09/05 10:08