有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第32期自平成27年3月24日至平成27年9月24日	第33期自平成27年9月25日至平成28年3月22日
営業収益
受取利息	282,987,638	266,701,376
有価証券売買等損益	△33,508,310	2,413,631,560
派生商品取引等損益	144,891,860	△62,071,500
その他収益	321,401	263,307
営業収益合計	394,692,589	2,618,524,743
営業費用
受託者報酬	11,009,359	10,757,035
委託者報酬	112,846,337	110,260,006
その他費用	653,586	638,612
営業費用合計	124,509,282	121,655,653
営業利益又は営業損失(△)	270,183,307	2,496,869,090
経常利益又は経常損失(△)	270,183,307	2,496,869,090
当期純利益又は当期純損失(△)	270,183,307	2,496,869,090
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△44,255,604	214,126,397
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,227,884,910	1,017,541,241
剰余金増加額又は欠損金減少額	305,549,730	506,253,902
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	305,549,730	506,253,902
剰余金減少額又は欠損金増加額	348,322,740	338,735,878
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	348,322,740	338,735,878
分配金	※1 482,009,570	※1 477,443,499
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,017,541,241	2,990,358,459