有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2024/09/25-2025/03/21)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第50期自 2024年3月22日至 2024年9月24日	第51期自 2024年9月25日至 2025年3月21日
営業収益
受取利息	162,541,969	197,173,460
有価証券売買等損益	△370,497,492	△1,245,487,351
派生商品取引等損益	△30,328,100	131,347,700
その他収益	276,020	346,405
営業収益合計	△238,007,603	△916,619,786
営業費用
受託者報酬	7,715,411	7,252,418
委託者報酬	79,083,371	74,337,690
その他費用	242,635	254,997
営業費用合計	87,041,417	81,845,105
営業利益又は営業損失(△)	△325,049,020	△998,464,891
経常利益又は経常損失(△)	△325,049,020	△998,464,891
当期純利益又は当期純損失(△)	△325,049,020	△998,464,891
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△56,229,350	△35,905,677
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,752,462,979	△2,031,589,166
剰余金増加額又は欠損金減少額	215,494,925	172,399,471
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	215,494,925	172,399,471
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	225,801,442	223,542,555
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	225,801,442	223,542,555
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,031,589,166	△3,045,291,464