有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成28年9月22日-平成29年3月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第34期自平成28年3月23日至平成28年9月21日	第35期自平成28年9月22日至平成29年3月21日
営業収益
受取利息	239,809,016	200,549,223
有価証券売買等損益	△392,098,070	△684,171,700
派生商品取引等損益	869,360	12,645,000
その他収益	248,308	17,476
営業収益合計	△151,171,386	△470,960,001
営業費用
支払利息	579,880	325,172
受託者報酬	11,651,951	11,116,404
委託者報酬	119,432,930	113,943,453
その他費用	578,266	550,661
営業費用合計	132,243,027	125,935,690
営業利益又は営業損失(△)	△283,414,413	△596,895,691
経常利益又は経常損失(△)	△283,414,413	△596,895,691
当期純利益又は当期純損失(△)	△283,414,413	△596,895,691
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	54,048,743	△52,115,486
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,990,358,459	2,381,641,647
剰余金増加額又は欠損金減少額	959,356,952	259,064,863
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	959,356,952	259,064,863
剰余金減少額又は欠損金増加額	728,979,555	337,862,288
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	728,979,555	337,862,288
分配金	※1 501,631,053	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,381,641,647	1,758,064,017