有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成30年9月22日-平成31年3月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第38期自平成30年3月23日至平成30年9月21日	第39期自平成30年9月22日至平成31年3月22日
営業収益
受取利息	149,833,168	157,928,172
有価証券売買等損益	△390,918,689	1,028,130,972
派生商品取引等損益	△11,814,800	△22,827,000
その他収益	150,126	211,621
営業収益合計	△252,750,195	1,163,443,765
営業費用
支払利息	572,443	446,858
受託者報酬	10,281,223	10,318,504
委託者報酬	105,383,040	105,765,061
その他費用	311,076	296,671
営業費用合計	116,547,782	116,827,094
営業利益又は営業損失(△)	△369,297,977	1,046,616,671
経常利益又は経常損失(△)	△369,297,977	1,046,616,671
当期純利益又は当期純損失(△)	△369,297,977	1,046,616,671
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△5,668,195	47,810,557
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,558,440,817	1,243,993,811
剰余金増加額又は欠損金減少額	278,159,192	231,358,424
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	278,159,192	231,358,424
剰余金減少額又は欠損金増加額	205,410,093	162,619,104
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	205,410,093	162,619,104
分配金	※1 23,566,323	※1 94,269,335
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,243,993,811	2,217,269,910