剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第15期自平成25年12月17日至平成26年12月15日	第16期自平成26年12月16日至平成27年12月14日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		119,601,504	524,407,207
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△4,729,801,277	△1,781,838,404
剰余金増加額又は欠損金減少額		567,290,693	384,786,998
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	567,290,693	336,214,562
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	48,572,436
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,254,688	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,254,688	-
分配金		※1-	※1667,830,847
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,781,838,404	712,710,571

2016/03/07 9:13

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第15期自 平成25年12月17日至 平成26年12月15日	第16期自 平成26年12月16日至 平成27年12月14日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(199,936,483円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(489,633,063円)より分配対象額は689,569,546円(1万口当たり345.68円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(186,819,096円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,305,911,893円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,133,581円)及び分配準備積立金(557,993,937円)より分配対象額は2,064,858,507円(1万口当たり1,236.76円)であり、うち667,830,847円(1万口当たり400円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/03/07 9:13