- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年1月29日-平成26年1月27日)
| 平成26年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,152,398,383 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 9,600,607 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,142,797,776 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,570,930,214 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7275 ( 1万口当たり 7,275 | ) |
| 平成26年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,152,398,383 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 9,600,607 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,142,797,776 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,570,930,214 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7275 ( 1万口当たり 7,275 | ) |
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