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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年1月29日-平成26年1月27日)

【提出】: 2014/04/25 10:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

平成26年2月28日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	1,152,398,383
Ⅱ 負債総額	9,600,607
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,142,797,776
Ⅳ 発行済口数	1,570,930,214	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7275 ( 1万口当たり 7,275	)

開示資料

決算

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