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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年1月30日-平成31年1月28日)

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【提出】: 2019/04/26 10:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

平成31年 1月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	933,243,842
Ⅱ 負債総額	1,079,966
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	932,163,876
Ⅳ 発行済口数	1,107,068,481	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8420
(10,000口当たり)	(8,420	)

開示資料

決算

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