有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月28日-平成28年1月27日)【みなし有価証券届出書】

【提出】
2016/04/26 9:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
59項目
平成28年2月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額946,451,909
Ⅱ 負 債 総 額29,107,510
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)917,344,399
Ⅳ 発 行 済 口 数1,250,186,970口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7338
( 1万口当たり 7,338		)

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