- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月28日-平成30年1月29日)
| 平成30年1月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,133,038,942 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 15,343,160 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,117,695,782 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,109,613,468 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0073 ( 1万口当たり 10,073 | ) |
| 平成30年1月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,133,038,942 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 15,343,160 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,117,695,782 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,109,613,468 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0073 ( 1万口当たり 10,073 | ) |
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