有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月28日-平成30年1月29日)

【提出】
2018/04/27 9:05
【資料】
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【項目】
46項目
平成30年1月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額1,133,038,942
Ⅱ 負 債 総 額15,343,160
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,117,695,782
Ⅳ 発 行 済 口 数1,109,613,468口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0073
( 1万口当たり 10,073		)

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