有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)

【提出】: 2014/06/13 9:16
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
ノムラ日本株戦略ファンド

平成26年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9計算期間	(2004年 9月21日)	373,079	373,079	0.5700	0.5700
第10計算期間	(2005年 3月22日)	357,940	357,940	0.6042	0.6042
第11計算期間	(2005年 9月20日)	360,719	360,719	0.6919	0.6919
第12計算期間	(2006年 3月20日)	428,705	428,705	0.8801	0.8801
第13計算期間	(2006年 9月20日)	371,636	371,636	0.8138	0.8138
第14計算期間	(2007年 3月20日)	343,767	343,767	0.8729	0.8729
第15計算期間	(2007年 9月20日)	281,471	281,471	0.8256	0.8256
第16計算期間	(2008年 3月21日)	196,443	196,443	0.6254	0.6254
第17計算期間	(2008年 9月22日)	176,522	176,522	0.5943	0.5943
第18計算期間	(2009年 3月23日)	114,591	114,591	0.3962	0.3962
第19計算期間	(2009年 9月24日)	131,432	131,432	0.4945	0.4945
第20計算期間	(2010年 3月23日)	118,327	118,327	0.4982	0.4982
第21計算期間	(2010年 9月21日)	99,612	99,612	0.4515	0.4515
第22計算期間	(2011年 3月22日)	97,599	97,599	0.4732	0.4732
第23計算期間	(2011年 9月20日)	81,481	81,481	0.4192	0.4192
第24計算期間	(2012年 3月21日)	86,228	86,228	0.4792	0.4792
第25計算期間	(2012年 9月20日)	73,073	73,073	0.4305	0.4305
第26計算期間	(2013年 3月21日)	93,463	93,463	0.6072	0.6072
第27計算期間	(2013年 9月20日)	102,845	102,845	0.7066	0.7066
第28計算期間	(2014年 3月20日)	91,248	91,248	0.6688	0.6688
	2013年 4月末日	100,720	―	0.6741	―
	5月末日	98,349	―	0.6606	―
	6月末日	97,949	―	0.6574	―
	7月末日	97,118	―	0.6604	―
	8月末日	94,061	―	0.6412	―
	9月末日	100,786	―	0.6960	―
	10月末日	101,986	―	0.6989	―
	11月末日	104,408	―	0.7357	―
	12月末日	105,568	―	0.7639	―
	2014年 1月末日	99,048	―	0.7226	―
	2月末日	97,129	―	0.7093	―
	3月末日	95,621	―	0.7021	―
	4月末日	92,286	―	0.6828	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)

開示資料

決算