有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)

【提出】: 2019/12/13 9:04
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【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
ノムラ日本株戦略ファンド

2019年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第20計算期間	(2010年 3月23日)	118,327	118,327	0.4982	0.4982
第21計算期間	(2010年 9月21日)	99,612	99,612	0.4515	0.4515
第22計算期間	(2011年 3月22日)	97,599	97,599	0.4732	0.4732
第23計算期間	(2011年 9月20日)	81,481	81,481	0.4192	0.4192
第24計算期間	(2012年 3月21日)	86,228	86,228	0.4792	0.4792
第25計算期間	(2012年 9月20日)	73,073	73,073	0.4305	0.4305
第26計算期間	(2013年 3月21日)	93,463	93,463	0.6072	0.6072
第27計算期間	(2013年 9月20日)	102,845	102,845	0.7066	0.7066
第28計算期間	(2014年 3月20日)	91,248	91,248	0.6688	0.6688
第29計算期間	(2014年 9月22日)	100,649	100,649	0.7895	0.7895
第30計算期間	(2015年 3月20日)	104,376	104,376	0.9192	0.9192
第31計算期間	(2015年 9月24日)	87,408	87,408	0.8357	0.8357
第32計算期間	(2016年 3月22日)	81,244	81,244	0.8035	0.8035
第33計算期間	(2016年 9月20日)	75,513	75,513	0.7729	0.7729
第34計算期間	(2017年 3月21日)	82,446	82,446	0.9236	0.9236
第35計算期間	(2017年 9月20日)	79,637	79,637	0.9940	0.9940
第36計算期間	(2018年 3月20日)	72,740	72,877	1.0569	1.0589
第37計算期間	(2018年 9月20日)	72,421	72,554	1.0936	1.0956
第38計算期間	(2019年 3月20日)	62,464	62,464	0.9730	0.9730
第39計算期間	(2019年 9月20日)	59,780	59,780	0.9904	0.9904
	2018年10月末日	65,724	―	1.0082	―
	11月末日	66,692	―	1.0250	―
	12月末日	58,556	―	0.9031	―
	2019年 1月末日	62,056	―	0.9560	―
	2月末日	62,892	―	0.9756	―
	3月末日	62,366	―	0.9730	―
	4月末日	63,210	―	1.0025	―
	5月末日	57,948	―	0.9280	―
	6月末日	59,306	―	0.9580	―
	7月末日	59,090	―	0.9649	―
	8月末日	56,172	―	0.9232	―
	9月末日	59,171	―	0.9844	―
	10月末日	61,194	―	1.0433	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)

開示資料

決算