有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)
①【純資産の推移】
ノムラ日本株戦略ファンド
ノムラ日本株戦略ファンド
| 2021年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第23計算期間 | (2011年 9月20日) | 81,481 | 81,481 | 0.4192 | 0.4192 |
| 第24計算期間 | (2012年 3月21日) | 86,228 | 86,228 | 0.4792 | 0.4792 |
| 第25計算期間 | (2012年 9月20日) | 73,073 | 73,073 | 0.4305 | 0.4305 |
| 第26計算期間 | (2013年 3月21日) | 93,463 | 93,463 | 0.6072 | 0.6072 |
| 第27計算期間 | (2013年 9月20日) | 102,845 | 102,845 | 0.7066 | 0.7066 |
| 第28計算期間 | (2014年 3月20日) | 91,248 | 91,248 | 0.6688 | 0.6688 |
| 第29計算期間 | (2014年 9月22日) | 100,649 | 100,649 | 0.7895 | 0.7895 |
| 第30計算期間 | (2015年 3月20日) | 104,376 | 104,376 | 0.9192 | 0.9192 |
| 第31計算期間 | (2015年 9月24日) | 87,408 | 87,408 | 0.8357 | 0.8357 |
| 第32計算期間 | (2016年 3月22日) | 81,244 | 81,244 | 0.8035 | 0.8035 |
| 第33計算期間 | (2016年 9月20日) | 75,513 | 75,513 | 0.7729 | 0.7729 |
| 第34計算期間 | (2017年 3月21日) | 82,446 | 82,446 | 0.9236 | 0.9236 |
| 第35計算期間 | (2017年 9月20日) | 79,637 | 79,637 | 0.9940 | 0.9940 |
| 第36計算期間 | (2018年 3月20日) | 72,740 | 72,877 | 1.0569 | 1.0589 |
| 第37計算期間 | (2018年 9月20日) | 72,421 | 72,554 | 1.0936 | 1.0956 |
| 第38計算期間 | (2019年 3月20日) | 62,464 | 62,464 | 0.9730 | 0.9730 |
| 第39計算期間 | (2019年 9月20日) | 59,780 | 59,780 | 0.9904 | 0.9904 |
| 第40計算期間 | (2020年 3月23日) | 40,926 | 40,926 | 0.7635 | 0.7635 |
| 第41計算期間 | (2020年 9月23日) | 52,724 | 52,825 | 1.0436 | 1.0456 |
| 第42計算期間 | (2021年 3月22日) | 54,895 | 55,325 | 1.2781 | 1.2881 |
| 2020年 4月末日 | 47,856 | ― | 0.8986 | ― | |
| 5月末日 | 51,431 | ― | 0.9689 | ― | |
| 6月末日 | 50,763 | ― | 0.9654 | ― | |
| 7月末日 | 48,963 | ― | 0.9384 | ― | |
| 8月末日 | 52,363 | ― | 1.0250 | ― | |
| 9月末日 | 52,576 | ― | 1.0417 | ― | |
| 10月末日 | 50,920 | ― | 1.0223 | ― | |
| 11月末日 | 52,848 | ― | 1.1272 | ― | |
| 12月末日 | 52,509 | ― | 1.1537 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 51,657 | ― | 1.1596 | ― | |
| 2月末日 | 52,152 | ― | 1.1990 | ― | |
| 3月末日 | 54,545 | ― | 1.2672 | ― | |
| 4月末日 | 52,519 | ― | 1.2324 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
