有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2024/03/22-2024/09/20)

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【提出】: 2024/12/13 9:00
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【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
ノムラ日本株戦略ファンド

2024年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第30計算期間	(2015年 3月20日)	104,376	104,376	0.9192	0.9192
第31計算期間	(2015年 9月24日)	87,408	87,408	0.8357	0.8357
第32計算期間	(2016年 3月22日)	81,244	81,244	0.8035	0.8035
第33計算期間	(2016年 9月20日)	75,513	75,513	0.7729	0.7729
第34計算期間	(2017年 3月21日)	82,446	82,446	0.9236	0.9236
第35計算期間	(2017年 9月20日)	79,637	79,637	0.9940	0.9940
第36計算期間	(2018年 3月20日)	72,740	72,877	1.0569	1.0589
第37計算期間	(2018年 9月20日)	72,421	72,554	1.0936	1.0956
第38計算期間	(2019年 3月20日)	62,464	62,464	0.9730	0.9730
第39計算期間	(2019年 9月20日)	59,780	59,780	0.9904	0.9904
第40計算期間	(2020年 3月23日)	40,926	40,926	0.7635	0.7635
第41計算期間	(2020年 9月23日)	52,724	52,825	1.0436	1.0456
第42計算期間	(2021年 3月22日)	54,895	55,325	1.2781	1.2881
第43計算期間	(2021年 9月21日)	55,041	55,868	1.3297	1.3497
第44計算期間	(2022年 3月22日)	48,286	48,490	1.1821	1.1871
第45計算期間	(2022年 9月20日)	46,081	46,472	1.1773	1.1873
第46計算期間	(2023年 3月20日)	44,782	45,168	1.1601	1.1701
第47計算期間	(2023年 9月20日)	52,456	53,205	1.4006	1.4206
第48計算期間	(2024年 3月21日)	58,905	59,999	1.6153	1.6453
第49計算期間	(2024年 9月20日)	53,597	54,496	1.4912	1.5162
	2023年10月末日	49,013	―	1.3011	―
	11月末日	52,524	―	1.3999	―
	12月末日	51,729	―	1.3906	―
	2024年 1月末日	54,364	―	1.4755	―
	2月末日	57,487	―	1.5682	―
	3月末日	59,804	―	1.6246	―
	4月末日	58,357	―	1.5911	―
	5月末日	58,822	―	1.6094	―
	6月末日	59,031	―	1.6233	―
	7月末日	57,822	―	1.6046	―
	8月末日	56,289	―	1.5625	―
	9月末日	54,915	―	1.5128	―
	10月末日	55,006	―	1.5208	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2024/03/22-2024/09/20)

開示資料

決算