純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)
2.	1口当たり純資産額	1.2880円	1.3107円
	(1万口当たり純資産額)	(12,880円)	(13,107円)

2017/09/20 9:05

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
2017年6月末現在、委託会社が運用するファンドの本数および純資産総額合計額は以下の通りです(ファンド数、純資産総額合計額とも親投資信託を除きます)。

種類	ファンド数(本)	純資産総額合計額(単位:億円)
追加型株式投資信託	330	53,607
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	62	12,445
単位型公社債投資信託	3	112
合計	395	66,166

○ 純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てして記載しておりますので、表中の個々の金額の合計と合計欄の金額とは一致しないことがあります。

2017/09/20 9:05

#3 投資状況-001

「ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(債券重視型)」

		(2017年6月30日現在)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		74,890,447	4.97
純資産総額		1,505,905,069	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

2017/09/20 9:05

#4 投資状況-002

「ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標 準 型)」

		(2017年6月30日現在)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		48,007,948	4.96
純資産総額		968,170,978	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

2017/09/20 9:05

#5 投資状況-003

「ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(株式重視型)」

		(2017年6月30日現在)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		24,581,564	4.95
純資産総額		496,767,316	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「ニッセイ国内株式マザーファンド」
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		235,061,917	1.49
純資産総額		15,784,367,597	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
	内 日本	177,265,000	1.12
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、株価指数先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)

2017/09/20 9:05

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,696,385	1,696,385	44,656,846
当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	7,414,647
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△386,526	△386,526	△386,526
当期変動額合計	△386,526	△386,526	6,892,560
当期末残高	1,309,858	1,309,858	51,549,407

当事業年度(自2016年4月1日 至2017年3月31日)
(単位:千円)

2017/09/20 9:05

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

この結果、当期の期首において、繰延税金資産(投資その他の資産)が8,207千円、繰越利益剰余金が8,207千円増加しております。
当期の期首の純資産に影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は8,207千円増加しております。
(2016年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用)

2017/09/20 9:05

#8 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

2017年6月30日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第8計算期間末	5,461,606,472	5,461,606,472	1.0726	1.0726
(2007年12月20日)
第9計算期間末	4,369,701,752	4,369,701,752	0.8791	0.8791
(2008年12月22日)
第10計算期間末	4,522,514,655	4,522,514,655	0.9232	0.9232
(2009年12月21日)
第11計算期間末	4,256,144,381	4,256,144,381	0.9287	0.9287
(2010年12月20日)
第12計算期間末	3,525,135,633	3,525,135,633	0.8933	0.8933
(2011年12月20日)
第13計算期間末	3,275,194,018	3,275,194,018	0.9719	0.9719
(2012年12月20日)
第14計算期間末	2,618,089,217	2,618,089,217	1.1434	1.1434
(2013年12月20日)
第15計算期間末	2,386,757,819	2,386,757,819	1.2352	1.2352
(2014年12月22日)
第16計算期間末	1,849,674,640	1,849,674,640	1.2645	1.2645
(2015年12月21日)
第17計算期間末	1,662,437,981	1,662,437,981	1.2880	1.2880
(2016年12月20日)
2016年6月末日	1,700,261,817	-	1.2301	-
7月末日	1,724,375,161	-	1.2495	-
8月末日	1,708,675,816	-	1.2392	-
9月末日	1,693,679,253	-	1.2338	-
10月末日	1,699,871,444	-	1.2468	-
11月末日	1,717,038,869	-	1.2695	-
12月末日	1,651,992,664	-	1.2845	-
2017年1月末日	1,623,364,861	-	1.2774	-
2月末日	1,616,248,145	-	1.2845	-
3月末日	1,526,698,099	-	1.2807	-
4月末日	1,532,608,600	-	1.2893	-
5月末日	1,528,557,098	-	1.3016	-
6月末日	1,505,905,069	-	1.3084	-

2017/09/20 9:05

#9 純資産の推移-002

①純資産の推移

2017年6月30日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第8計算期間末	2,596,120,867	2,596,120,867	1.0619	1.0619
(2007年12月20日)
第9計算期間末	1,838,788,005	1,838,788,005	0.7512	0.7512
(2008年12月22日)
第10計算期間末	2,078,812,587	2,078,812,587	0.8112	0.8112
(2009年12月21日)
第11計算期間末	2,007,268,451	2,007,268,451	0.8170	0.8170
(2010年12月20日)
第12計算期間末	1,694,326,679	1,694,326,679	0.7564	0.7564
(2011年12月20日)
第13計算期間末	1,675,385,109	1,675,385,109	0.8588	0.8588
(2012年12月20日)
第14計算期間末	1,345,172,601	1,345,172,601	1.0999	1.0999
(2013年12月20日)
第15計算期間末	1,144,420,626	1,144,420,626	1.2155	1.2155
(2014年12月22日)
第16計算期間末	1,044,197,389	1,044,197,389	1.2504	1.2504
(2015年12月21日)
第17計算期間末	1,025,935,560	1,025,935,560	1.2712	1.2712
(2016年12月20日)
2016年6月末日	959,522,461	-	1.1577	-
7月末日	991,925,672	-	1.1928	-
8月末日	983,694,946	-	1.1853	-
9月末日	967,940,267	-	1.1777	-
10月末日	981,704,326	-	1.1989	-
11月末日	1,006,186,641	-	1.2383	-
12月末日	1,015,221,007	-	1.2656	-
2017年1月末日	989,295,514	-	1.2611	-
2月末日	983,016,840	-	1.2709	-
3月末日	959,842,489	-	1.2671	-
4月末日	956,466,203	-	1.2770	-
5月末日	970,572,743	-	1.2973	-
6月末日	968,170,978	-	1.3087	-

2017/09/20 9:05

#10 純資産の推移-003

①純資産の推移

2017年6月30日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第8計算期間末	1,259,097,694	1,259,097,694	1.0287	1.0287
(2007年12月20日)
第9計算期間末	783,109,631	783,109,631	0.6223	0.6223
(2008年12月22日)
第10計算期間末	931,940,769	931,940,769	0.6875	0.6875
(2009年12月21日)
第11計算期間末	912,982,456	912,982,456	0.6920	0.6920
(2010年12月20日)
第12計算期間末	756,803,219	756,803,219	0.6154	0.6154
(2011年12月20日)
第13計算期間末	813,981,123	813,981,123	0.7283	0.7283
(2012年12月20日)
第14計算期間末	683,912,130	683,912,130	1.0133	1.0133
(2013年12月20日)
第15計算期間末	620,722,721	620,722,721	1.1447	1.1447
(2014年12月22日)
第16計算期間末	558,334,023	558,334,023	1.1827	1.1827
(2015年12月21日)
第17計算期間末	536,562,657	536,562,657	1.1977	1.1977
(2016年12月20日)
2016年6月末日	474,017,690	-	1.0408	-
7月末日	494,895,372	-	1.0875	-
8月末日	494,444,729	-	1.0827	-
9月末日	489,087,632	-	1.0735	-
10月末日	500,103,917	-	1.1009	-
11月末日	516,018,733	-	1.1531	-
12月末日	525,804,173	-	1.1903	-
2017年1月末日	517,375,480	-	1.1885	-
2月末日	507,970,971	-	1.2002	-
3月末日	500,758,911	-	1.1966	-
4月末日	491,585,492	-	1.2073	-
5月末日	495,093,013	-	1.2342	-
6月末日	496,767,316	-	1.2493	-

2017/09/20 9:05