有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年7月7日-平成24年7月6日)
- 【提出】
- 2012年10月4日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年7月7日-平成24年7月6日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月6日 | 2012年7月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 248,883 | 215,813 |
| 親投資信託受益証券 | 28,792,069 | 13,012,544 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 29,040,952 | 13,228,357 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 29,040,952 | 13,228,357 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 14,973 | 13,454 |
| 未払委託者報酬 | 164,753 | 147,878 |
| その他未払費用 | 570 | 509 |
| 流動負債合計 | 180,296 | 161,841 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 180,296 | 161,841 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,167,864 | 14,436,256 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,307,208 | -1,369,740 |
| （分配準備積立金） | 3,862,541 | 1,799,642 |
| 元本等合計 | 28,860,656 | 13,066,516 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 28,860,656 | 13,066,516 |
| 負債純資産合計 | 29,040,952 | 13,228,357 |
