有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年7月7日-平成25年7月8日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月6日 | 2013年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 215,813 | 110,595 |
| 親投資信託受益証券 | 13,012,544 | 9,512,817 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 13,228,357 | 9,623,412 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 13,228,357 | 9,623,412 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 13,454 | 5,325 |
| 未払委託者報酬 | 147,878 | 58,535 |
| その他未払費用 | 509 | 188 |
| 流動負債合計 | 161,841 | 64,048 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 161,841 | 64,048 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,436,256 | 9,463,119 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,369,740 | 96,245 |
| （分配準備積立金） | 1,799,642 | 1,316,685 |
| 元本等合計 | 13,066,516 | 9,559,364 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 13,066,516 | 9,559,364 |
| 負債純資産合計 | 13,228,357 | 9,623,412 |