有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月9日-平成26年7月7日)
- 【提出】
- 2014年10月7日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月9日-平成26年7月7日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月8日 | 2014年7月7日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 9,623,412 | 9,194,414 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 9,623,412 | 9,194,414 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 110,595 | 135,120 |
| 親投資信託受益証券 | 9,512,817 | 9,059,294 |
| 流動資産計 | 9,623,412 | 9,194,414 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 64,048 | 56,999 |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 5,325 | 4,753 |
| 未払委託者報酬 | 58,535 | 52,066 |
| その他未払費用 | 188 | 180 |
| 流動負債計 | 64,048 | 56,999 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 9,559,364 | 9,137,415 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,463,119 | 8,639,374 |
| 元本等合計 | 9,559,364 | 9,137,415 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 96,245 | 498,041 |
| （分配準備積立金） | 1,316,685 | 1,308,302 |
