有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成23年7月7日-平成24年1月6日)

【提出】
2012年4月5日 9:17
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成23年7月7日-平成24年1月6日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2011年7月6日2012年1月6日
資産の部
流動資産
コール・ローン1,205,3121,174,963
親投資信託受益証券158,459,046152,188,865
未収利息11
流動資産合計159,664,359153,363,829
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計159,664,359153,363,829
負債の部
流動負債
未払収益分配金459,640432,209
未払受託者報酬41,23941,472
未払委託者報酬659,776663,541
その他未払費用1,6281,600
流動負債合計1,162,2831,138,822
固定負債
負債合計1,162,2831,138,822
純資産の部
元本等
元本153,213,412144,069,810
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)5,288,6648,155,197
(分配準備積立金)6,453,1957,064,538
元本等合計158,502,076152,225,007
評価・換算差額等
純資産合計158,502,076152,225,007
負債純資産合計159,664,359153,363,829