有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成23年7月7日-平成24年1月6日)
- 【提出】
- 2012年4月5日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成23年7月7日-平成24年1月6日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月6日 | 2012年1月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,205,312 | 1,174,963 |
| 親投資信託受益証券 | 158,459,046 | 152,188,865 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 159,664,359 | 153,363,829 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 159,664,359 | 153,363,829 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 459,640 | 432,209 |
| 未払受託者報酬 | 41,239 | 41,472 |
| 未払委託者報酬 | 659,776 | 663,541 |
| その他未払費用 | 1,628 | 1,600 |
| 流動負債合計 | 1,162,283 | 1,138,822 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,162,283 | 1,138,822 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 153,213,412 | 144,069,810 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 5,288,664 | 8,155,197 |
| （分配準備積立金） | 6,453,195 | 7,064,538 |
| 元本等合計 | 158,502,076 | 152,225,007 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 158,502,076 | 152,225,007 |
| 負債純資産合計 | 159,664,359 | 153,363,829 |
