有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成24年1月7日-平成24年7月6日)
- 【提出】
- 2012年10月5日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成24年1月7日-平成24年7月6日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月6日 | 2012年7月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,174,963 | 1,071,313 |
| 親投資信託受益証券 | 152,188,865 | 143,167,456 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 153,363,829 | 144,238,770 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 153,363,829 | 144,238,770 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 432,209 | 401,589 |
| 未払受託者報酬 | 41,472 | 38,922 |
| 未払委託者報酬 | 663,541 | 622,750 |
| その他未払費用 | 1,600 | 1,493 |
| 流動負債合計 | 1,138,822 | 1,064,754 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,138,822 | 1,064,754 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 144,069,810 | 133,863,140 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 8,155,197 | 9,310,876 |
| （分配準備積立金） | 7,064,538 | 6,763,005 |
| 元本等合計 | 152,225,007 | 143,174,016 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 152,225,007 | 143,174,016 |
| 負債純資産合計 | 153,363,829 | 144,238,770 |
