アバディーン・スタンダード日本小型株ファンドの純資産の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1口当たり情報に関する注記)

第21期2020年9月10日現在		第22期中間計算期間末2021年3月10日現在
1口当たり純資産額	1.0999円	1口当たり純資産額	1.2889円
(1万口当たり純資産額	10,999円)	(1万口当たり純資産額	12,889円)

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。

2021/06/04 9:22

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業務、第一種金融商品取引業務および第二種金融商品取引業務を行っています。
2021年3月末日現在、委託会社が運用する投資信託は9本であり、その純資産総額の合計は31,295百万円です。(ただし、親投資信託を除きます。)

2021/06/04 9:22

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】(2021年3月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		87,698,170	2.90
合計(純資産総額)		3,029,865,370	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

項目	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計

項目	株主資本			純資産合計
	利益剰余金		株主資本合計
	その他利益剰余金	利益剰余金合計
	繰越利益剰余金
当期首残高	1,360,087	1,360,087	2,457,109	2,457,109
当期変動額
新株の発行	-	-	900,000	900,000
当期純損失(△)	△1,421,885	△1,421,885	△1,421,885	△1,421,885
当期変動額合計	△1,421,885	△1,421,885	△521,885	△521,885
当期末残高	△61,797	△61,797	1,935,224	1,935,224

当事業年度
(自2020年1月1日

2021/06/04 9:22

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

区分	前事業年度(自2019年1月1日至2019年12月31日)	当事業年度(自2020年1月1日至2020年12月31日)
1株当たり純資産額	6,279円76銭	5,139円55銭
1株当たり当期純利益又は純損失(△)金額	△4,614円00銭	△1,140円21銭

(注)潜在株式調整後1株当たり当期純利益又は純損失(△)金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
(注)1株当たり当期純利益又は純損失(△)金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

2021/06/04 9:22

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
2021年3月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間終了日の純資産の推移は次の通りです。2021/06/04 9:22