有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成27年2月10日-平成27年8月7日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第12計算期間末日 (平成18年 2月 7日) | 632,539,370 632,539,370 | (分配付) (分配落) | 10,023 10,023 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成18年 8月 7日) | 601,565,166 601,565,166 | (分配付) (分配落) | 9,604 9,604 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成19年 2月 7日) | 626,309,924 623,291,031 | (分配付) (分配落) | 10,198 10,149 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成19年 8月 7日) | 621,395,759 618,460,416 | (分配付) (分配落) | 10,263 10,215 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成20年 2月 7日) | 575,076,262 575,076,262 | (分配付) (分配落) | 9,480 9,480 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成20年 8月 7日) | 570,955,863 570,955,863 | (分配付) (分配落) | 9,404 9,404 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成21年 2月 9日) | 470,850,521 470,850,521 | (分配付) (分配落) | 7,750 7,750 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成21年 8月 7日) | 510,695,347 510,695,347 | (分配付) (分配落) | 8,388 8,388 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成22年 2月 8日) | 500,646,570 500,646,570 | (分配付) (分配落) | 8,236 8,236 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成22年 8月 9日) | 489,399,132 489,399,132 | (分配付) (分配落) | 8,278 8,278 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成23年 2月 7日) | 499,824,430 499,824,430 | (分配付) (分配落) | 8,452 8,452 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成23年 8月 8日) | 477,281,802 477,281,802 | (分配付) (分配落) | 8,091 8,091 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成24年 2月 7日) | 475,699,170 475,699,170 | (分配付) (分配落) | 8,068 8,068 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成24年 8月 7日) | 473,707,721 473,707,721 | (分配付) (分配落) | 8,119 8,119 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成25年 2月 7日) | 524,186,777 524,186,777 | (分配付) (分配落) | 8,985 8,985 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成25年 8月 7日) | 551,491,162 551,491,162 | (分配付) (分配落) | 9,475 9,475 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成26年 2月 7日) | 562,023,866 562,023,866 | (分配付) (分配落) | 9,743 9,743 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成26年 8月 7日) | 572,490,961 572,490,961 | (分配付) (分配落) | 9,914 9,914 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成27年 2月 9日) | 600,156,506 585,753,561 | (分配付) (分配落) | 10,417 10,167 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成27年 8月 7日) | 619,457,707 607,686,325 | (分配付) (分配落) | 10,525 10,325 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 8月末日 | 577,048,848 | 9,995 | ||
| 9月末日 | 583,875,033 | 10,112 | ||
| 10月末日 | 585,206,712 | 10,132 | ||
| 11月末日 | 601,537,890 | 10,447 | ||
| 12月末日 | 605,069,556 | 10,506 | ||
| 平成27年 1月末日 | 601,042,186 | 10,433 | ||
| 2月末日 | 606,891,152 | 10,319 | ||
| 3月末日 | 608,680,262 | 10,354 | ||
| 4月末日 | 610,425,724 | 10,386 | ||
| 5月末日 | 618,550,114 | 10,523 | ||
| 6月末日 | 614,496,595 | 10,444 | ||
| 7月末日 | 618,357,167 | 10,507 | ||
| 8月末日 | 607,030,049 | 10,149 | ||
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