有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2024/08/08-2025/02/07)

【提出】: 2025/05/02 10:48
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【項目】: 77項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第31計算期間末日	(2015年 8月 7日)	629,996,769	648,044,563	10,472	10,772
第32計算期間末日	(2016年 2月 8日)	607,948,532	607,948,532	9,849	9,849
第33計算期間末日	(2016年 8月 8日)	602,973,626	602,973,626	9,754	9,754
第34計算期間末日	(2017年 2月 7日)	628,136,754	628,136,754	10,136	10,136
第35計算期間末日	(2017年 8月 7日)	641,839,633	654,234,109	10,357	10,557
第36計算期間末日	(2018年 2月 7日)	659,868,239	672,445,086	10,493	10,693
第37計算期間末日	(2018年 8月 7日)	671,456,903	674,656,084	10,494	10,544
第38計算期間末日	(2019年 2月 7日)	445,860,071	445,860,071	10,213	10,213
第39計算期間末日	(2019年 8月 7日)	32,932,890	33,253,650	10,267	10,367
第40計算期間末日	(2020年 2月 7日)	35,032,526	35,695,265	10,572	10,772
第41計算期間末日	(2020年 8月 7日)	36,170,229	36,170,229	10,500	10,500
第42計算期間末日	(2021年 2月 8日)	38,401,978	39,109,227	10,860	11,060
第43計算期間末日	(2021年 8月10日)	40,515,918	41,068,027	11,008	11,158
第44計算期間末日	(2022年 2月 7日)	41,491,994	41,491,994	10,864	10,864
第45計算期間末日	(2022年 8月 8日)	42,627,402	42,823,119	10,890	10,940
第46計算期間末日	(2023年 2月 7日)	43,147,849	43,147,849	10,717	10,717
第47計算期間末日	(2023年 8月 7日)	45,697,074	46,107,852	11,124	11,224
第48計算期間末日	(2024年 2月 7日)	47,763,378	47,972,680	11,410	11,460
第49計算期間末日	(2024年 8月 7日)	47,510,915	47,510,915	11,112	11,112
第50計算期間末日	(2025年 2月 7日)	49,839,718	50,057,599	11,437	11,487
	2024年 2月末日	48,565,831	―	11,539	―
	3月末日	49,059,891	―	11,624	―
	4月末日	48,789,404	―	11,530	―
	5月末日	48,802,220	―	11,509	―
	6月末日	49,492,956	―	11,640	―
	7月末日	48,895,991	―	11,444	―
	8月末日	48,535,848	―	11,328	―
	9月末日	48,757,525	―	11,348	―
	10月末日	49,449,380	―	11,478	―
	11月末日	49,369,102	―	11,430	―
	12月末日	50,116,920	―	11,540	―
	2025年 1月末日	50,176,231	―	11,523	―
	2月末日	49,681,442	―	11,339	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2024/08/08-2025/02/07)

開示資料

決算