有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2022/08/09-2023/02/07)

【提出】: 2023/05/02 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 77項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和5年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第27計算期間末日	(平成25年 8月 7日)	533,320,364	533,320,364	9,063	9,063
第28計算期間末日	(平成26年 2月 7日)	552,463,965	552,463,965	9,415	9,415
第29計算期間末日	(平成26年 8月 7日)	568,193,351	568,193,351	9,660	9,660
第30計算期間末日	(平成27年 2月 9日)	599,819,546	614,567,764	10,168	10,418
第31計算期間末日	(平成27年 8月 7日)	629,996,769	648,044,563	10,472	10,772
第32計算期間末日	(平成28年 2月 8日)	607,948,532	607,948,532	9,849	9,849
第33計算期間末日	(平成28年 8月 8日)	602,973,626	602,973,626	9,754	9,754
第34計算期間末日	(平成29年 2月 7日)	628,136,754	628,136,754	10,136	10,136
第35計算期間末日	(平成29年 8月 7日)	641,839,633	654,234,109	10,357	10,557
第36計算期間末日	(平成30年 2月 7日)	659,868,239	672,445,086	10,493	10,693
第37計算期間末日	(平成30年 8月 7日)	671,456,903	674,656,084	10,494	10,544
第38計算期間末日	(平成31年 2月 7日)	445,860,071	445,860,071	10,213	10,213
第39計算期間末日	(令和 1年 8月 7日)	32,932,890	33,253,650	10,267	10,367
第40計算期間末日	(令和 2年 2月 7日)	35,032,526	35,695,265	10,572	10,772
第41計算期間末日	(令和 2年 8月 7日)	36,170,229	36,170,229	10,500	10,500
第42計算期間末日	(令和 3年 2月 8日)	38,401,978	39,109,227	10,860	11,060
第43計算期間末日	(令和 3年 8月10日)	40,515,918	41,068,027	11,008	11,158
第44計算期間末日	(令和 4年 2月 7日)	41,491,994	41,491,994	10,864	10,864
第45計算期間末日	(令和 4年 8月 8日)	42,627,402	42,823,119	10,890	10,940
第46計算期間末日	(令和 5年 2月 7日)	43,147,849	43,147,849	10,717	10,717
	令和 4年 2月末日	41,196,808	―	10,781	―
	3月末日	42,387,071	―	11,025	―
	4月末日	41,987,298	―	10,881	―
	5月末日	42,131,488	―	10,878	―
	6月末日	41,704,856	―	10,728	―
	7月末日	42,557,281	―	10,881	―
	8月末日	42,865,956	―	10,881	―
	9月末日	42,136,830	―	10,656	―
	10月末日	43,129,297	―	10,868	―
	11月末日	43,005,862	―	10,798	―
	12月末日	42,070,930	―	10,491	―
	令和 5年 1月末日	42,809,398	―	10,641	―
	2月末日	43,378,732	―	10,762	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2022/08/09-2023/02/07)

開示資料

決算