有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2022/08/09-2023/02/07)
- 【提出】
- 2023/05/02 9:31
- 【資料】
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- 【項目】
- 77項目
主要項目
決算関係
- 貸借対照表
- 損益及び剰余金計算書
- （参考）マザーファンド、財務諸表
- （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表、委託会社等の経理状況
- 損益計算書、委託会社等の経理状況
- 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況
その他
- ファンドの目的及び基本的性格
- ファンドの沿革
- ファンドの仕組み
- 投資方針
- 投資対象
- 運用体制
- 分配方針
- 投資制限
- 投資リスク
- 申込手数料、ファンドの状況
- 換金（解約）手数料
- 信託報酬等
- その他の手数料等
- 課税上の取扱い
- 投資状況-001
- 投資有価証券の主要銘柄-001
- 投資不動産物件-001
- その他投資資産の主要なもの-001
- 純資産の推移-001
- 分配の推移-001
- 収益率の推移-001
- 設定及び解約の実績-001
- 投資状況-002
- 投資有価証券の主要銘柄-002
- 投資不動産物件-002
- その他投資資産の主要なもの-002
- 純資産の推移-002
- 分配の推移-002
- 収益率の推移-002
- 設定及び解約の実績-002
- （参考）マザーファンド、運用状況
- （参考）マザーファンド、運用状況-2
- （参考）マザーファンド、運用状況-3
- （参考）マザーファンド、運用状況-4
- （参考）マザーファンド、運用状況-5
- （参考情報）運用実績
- 申込（販売）手続等
- 換金（解約）手続等
- 資産の評価
- 保管
- 信託期間
- 計算期間
- 受益者の権利等
- ファンドの経理状況
- 附属明細表
- 純資産額計算書-001
- 純資産額計算書-002
- （参考）マザーファンド、ファンドの現況
- （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2
- （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3
- （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4
- （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5
- 内国投資信託受益証券事務の概要
- 委託会社等の概況
- 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況
- 委託会社等の経理状況
- 利害関係人との取引制限
- その他の関係法人の概況
- 参考情報