有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2022/08/09-2023/02/07)
(1)【貸借対照表】
| 第45期 [ 令和 4年 8月 8日現在 ] | 第46期 [ 令和 5年 2月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,849,163 | 1,321,423 |
| 親投資信託受益証券 | 41,226,699 | 42,086,054 |
| 流動資産合計 | 43,075,862 | 43,407,477 |
| 資産合計 | 43,075,862 | 43,407,477 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 195,717 | - |
| 未払受託者報酬 | 18,335 | 18,832 |
| 未払委託者報酬 | 233,648 | 240,022 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 760 | 773 |
| 流動負債合計 | 448,460 | 259,628 |
| 負債合計 | 448,460 | 259,628 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,143,537 | 40,262,244 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,483,865 | 2,885,605 |
| (分配準備積立金) | 3,724,429 | 3,724,429 |
| 元本等合計 | 42,627,402 | 43,147,849 |
| 純資産合計 | 42,627,402 | 43,147,849 |
| 負債純資産合計 | 43,075,862 | 43,407,477 |
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