有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和1年8月8日-令和2年2月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第39期 [ 令和 1年 8月 7日現在 ] | 第40期 [ 令和 2年 2月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,266,564 | 1,958,323 |
| 親投資信託受益証券 | 31,513,317 | 34,001,053 |
| 流動資産合計 | 33,779,881 | 35,959,376 |
| 資産合計 | 33,779,881 | 35,959,376 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 320,760 | 662,739 |
| 未払受託者報酬 | 30,000 | 15,055 |
| 未払委託者報酬 | 494,945 | 248,454 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 1,284 | 602 |
| 流動負債合計 | 846,991 | 926,850 |
| 負債合計 | 846,991 | 926,850 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,076,092 | 33,136,964 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 856,798 | 1,895,562 |
| (分配準備積立金) | 1,733,652 | 2,237,381 |
| 元本等合計 | 32,932,890 | 35,032,526 |
| 純資産合計 | 32,932,890 | 35,032,526 |
| 負債純資産合計 | 33,779,881 | 35,959,376 |
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