有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2024/08/08-2025/02/07)
(1)【貸借対照表】
| 第49期 [ 2024年 8月 7日現在 ] | 第50期 [ 2025年 2月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,055,137 | 1,230,666 |
| 親投資信託受益証券 | 45,880,221 | 48,217,938 |
| 未収入金 | 870,000 | 910,000 |
| 未収利息 | 6 | 15 |
| 流動資産合計 | 47,805,364 | 50,358,619 |
| 資産合計 | 47,805,364 | 50,358,619 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 217,881 |
| 未払受託者報酬 | 21,353 | 21,827 |
| 未払委託者報酬 | 272,181 | 278,255 |
| その他未払費用 | 915 | 938 |
| 流動負債合計 | 294,449 | 518,901 |
| 負債合計 | 294,449 | 518,901 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,757,447 | 43,576,377 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,753,468 | 6,263,341 |
| (分配準備積立金) | 5,443,064 | 5,548,681 |
| 元本等合計 | 47,510,915 | 49,839,718 |
| 純資産合計 | 47,510,915 | 49,839,718 |
| 負債純資産合計 | 47,805,364 | 50,358,619 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
