有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年8月8日-平成30年2月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第35期 [ 平成29年 8月 7日現在 ] | 第36期 [ 平成30年 2月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,748,690 | 14,836,193 |
| 親投資信託受益証券 | 599,209,107 | 603,734,950 |
| 流動資産合計 | 612,957,797 | 618,571,143 |
| 資産合計 | 612,957,797 | 618,571,143 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,954,313 | 6,000,268 |
| 未払解約金 | - | 75,705 |
| 未払受託者報酬 | 258,923 | 267,748 |
| 未払委託者報酬 | 3,301,233 | 3,413,758 |
| 未払利息 | 25 | 21 |
| その他未払費用 | 11,580 | 11,987 |
| 流動負債合計 | 9,526,074 | 9,769,487 |
| 負債合計 | 9,526,074 | 9,769,487 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 595,431,313 | 600,026,883 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,000,410 | 8,774,773 |
| (分配準備積立金) | 37,625,134 | 32,239,266 |
| 元本等合計 | 603,431,723 | 608,801,656 |
| 純資産合計 | 603,431,723 | 608,801,656 |
| 負債純資産合計 | 612,957,797 | 618,571,143 |
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